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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 382.00 | 270 603.00 | 38 778.00 | 309 382.00 |
AN Terrains | 145 047.00 | 85 127.00 | 59 920.00 | 145 047.00 |
AP Constructions | 681 360.00 | 618 639.00 | 62 721.00 | 681 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 980.00 | 462 790.00 | 25 190.00 | 487 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 387.00 | 151 285.00 | 3 102.00 | 154 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 788.00 | 1 596 101.00 | 213 687.00 | 1 809 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
BN En cours de production de biens | 477 091.00 | | 477 091.00 | 477 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 996.00 | 22 426.00 | 318 569.00 | 340 996.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 160.00 | 22 426.00 | 1 058 733.00 | 1 081 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 949.00 | 1 618 527.00 | 1 272 421.00 | 2 890 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 167 462.00 | 216 718.00 | | 167 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 588.00 | -49 256.00 | | -102 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 253.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 873.00 | 332 715.00 | | 229 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 394.00 | 51 694.00 | | 353 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 056.00 | 30 694.00 | | 31 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 465.00 | 132 390.00 | | 275 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 047.00 | 143 455.00 | | 146 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 477.00 | 128 720.00 | | 163 477.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 38 173.00 | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 547.00 | 525 129.00 | | 1 042 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 421.00 | 859 104.00 | | 1 272 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 536.00 | 370 091.00 | | 425 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 888.00 | | 1 074 888.00 | 1 074 888.00 |
FG Production vendue services | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 166.00 | | 1 156 166.00 | 1 156 166.00 |
FM Production stockée | | | 425 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | 49 979.00 | | 5 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 1 386.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 1 386.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | 1 386.00 | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 603.00 | 1 629 605.00 | | 1 608 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 192.00 | 1 678 861.00 | | 1 711 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 588.00 | -49 256.00 | | -102 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 678.00 | | 20 373.00 | 1 790 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 1 809 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 1 468 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 325.00 | | | 319 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 666.00 | | 20 373.00 | 1 449 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 360.00 | 39 741.00 | 1 596 101.00 | 1 556 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 127.00 | 13 132.00 | 278 259.00 | 265 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 233.00 | 26 609.00 | 1 317 842.00 | 1 291 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 047.00 | 146 047.00 | | 146 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 340 996.00 | 340 996.00 | | 340 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 394.00 | 11 849.00 | 341 546.00 | 353 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 988.00 | 366 473.00 | 20 515.00 | 386 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 082.00 | 425 537.00 | 341 546.00 | 767 082.00 |