| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 696.00 | 138 078.00 | 255 618.00 | 393 696.00 |
AH Fonds commercial | 12 808 120.00 | | 12 808 120.00 | 12 808 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 671.00 | 3 195.00 | 5 475.00 | 8 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 826.00 | 434 099.00 | 289 727.00 | 723 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 966 265.00 | 2 703 353.00 | 2 262 911.00 | 4 966 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213 429.00 | 4 407.00 | 209 022.00 | 213 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 225 468.00 | 3 283 744.00 | 15 941 724.00 | 19 225 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 028.00 | | 266 028.00 | 266 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 637.00 | 70 783.00 | 1 267 854.00 | 1 338 637.00 |
BZ Autres créances | 1 096 573.00 | 60 082.00 | 1 036 491.00 | 1 096 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 1 110 254.00 | | 1 110 254.00 | 1 110 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 416.00 | 130 865.00 | 3 853 551.00 | 3 984 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 209 885.00 | 3 414 609.00 | 19 795 275.00 | 23 209 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 709.00 | 609.00 | 100.00 | 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 420.00 | 1 394 420.00 | | 1 394 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DH Report à nouveau | -693 584.00 | -642 349.00 | | -693 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 239.00 | -51 235.00 | | -320 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 111.00 | 4 544.00 | | 3 111.00 |
DK Provisions réglementées | 14 019.00 | 5 096.00 | | 14 019.00 |
DL TOTAL (I) | 448 374.00 | 761 125.00 | | 448 374.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 042 478.00 | 12 232 822.00 | | 12 042 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 137.00 | 1 742 673.00 | | 2 136 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 593.00 | 1 921 427.00 | | 1 946 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
EA Autres dettes | 3 087 856.00 | 1 274 956.00 | | 3 087 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 309 900.00 | 17 171 880.00 | | 19 309 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 795 275.00 | 17 970 005.00 | | 19 795 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 267 422.00 | 4 939 058.00 | | 7 267 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 872 969.00 | 60 316.00 | 16 933 285.00 | 16 872 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 872 969.00 | 60 316.00 | 16 933 285.00 | 16 872 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 532 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 350 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 783.00 | |
GE Autres charges | | | 45 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 737 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 702.00 | 7 813.00 | | 12 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | 1 911.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 993.00 | 9 724.00 | | 12 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 356.00 | 2 437.00 | | 12 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006.00 | 4 694.00 | | 4 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 213.00 | 4 806.00 | | 9 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 575.00 | 11 937.00 | | 25 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 582.00 | -2 213.00 | | -12 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 426.00 | 271 437.00 | | 237 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 529.00 | -172 221.00 | | -181 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 545 758.00 | 17 565 902.00 | | 18 545 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 865 998.00 | 17 617 137.00 | | 18 865 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 239.00 | -51 235.00 | | -320 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 199.00 | 5 864.00 | | 8 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 154 987.00 | | 1 402 027.00 | 18 154 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 459.00 | 215 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 977.00 | 51 568.00 | 19 225 469.00 | 279 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 524.00 | | 13 201 818.00 | 55 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 453.00 | 46 110.00 | 5 808 596.00 | 224 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 045 244.00 | | 212 097.00 | 13 045 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 723.00 | | 1 168 435.00 | 4 910 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 019.00 | | 21 495.00 | 199 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 571.00 | 522 259.00 | 42 104.00 | 2 798 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 741.00 | 25 337.00 | | 112 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 831.00 | 496 922.00 | 42 104.00 | 2 685 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 44 070.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 097.00 | 9 213.00 | 291.00 | 5 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 797.00 | 70 784.00 | 126 797.00 | 126 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 879.00 | 75 801.00 | 126 797.00 | 186 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 975.00 | 85 014.00 | 127 087.00 | 228 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 784.00 | 126 797.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 213.00 | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 042 479.00 | | | 12 042 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 137.00 | 2 136 137.00 | | 2 136 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 339.00 | 1 328 339.00 | | 1 328 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 255.00 | 550 255.00 | | 550 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 015.00 | | | 1 249 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 087 856.00 | 3 087 856.00 | | 3 087 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620 988.00 | | | 620 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 557.00 | | | 474 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 707.00 | | | 112 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 348.00 | 2 547 853.00 | 213 496.00 | 2 761 348.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 309 901.00 | 7 267 422.00 | | 19 309 901.00 |