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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857 100.00 | 522 661.00 | 2 334 439.00 | 2 857 100.00 |
AH Fonds commercial | 13 765 084.00 | | 13 765 084.00 | 13 765 084.00 |
AP Constructions | 8 671.00 | 5 796.00 | 2 874.00 | 8 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 333.00 | 786 221.00 | 491 112.00 | 1 277 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 655 883.00 | 4 176 277.00 | 2 479 605.00 | 6 655 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
AX Avances et acomptes | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 272.00 | 4 407.00 | 305 865.00 | 310 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 908 581.00 | 5 495 974.00 | 19 412 607.00 | 24 908 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 401.00 | | 419 401.00 | 419 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 787.00 | 156 327.00 | 2 422 460.00 | 2 578 787.00 |
BZ Autres créances | 2 729 509.00 | 19 160.00 | 2 710 348.00 | 2 729 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 493 775.00 | | 493 775.00 | 493 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 672.00 | 175 487.00 | 6 170 185.00 | 6 345 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 254 254.00 | 5 671 461.00 | 25 582 792.00 | 31 254 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 507.00 | | | 465 507.00 |
CU Autres participations | 709.00 | 609.00 | 100.00 | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 420.00 | 1 394 420.00 | | 1 394 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 102.00 | -1 239 982.00 | | -1 715 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 376.00 | -475 119.00 | | -1 356 376.00 |
DK Provisions réglementées | 834.00 | 4 042.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | -1 625 575.00 | -265 991.00 | | -1 625 575.00 |
DP Provisions pour risques | 29 898.00 | 66 898.00 | | 29 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 898.00 | 66 898.00 | | 29 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 022 478.00 | 13 022 478.00 | | 13 022 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 875.00 | 2 549 851.00 | | 3 574 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 454.00 | 1 975 340.00 | | 2 270 454.00 |
EA Autres dettes | 8 310 661.00 | 7 921 682.00 | | 8 310 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 178 470.00 | 25 474 858.00 | | 27 178 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 582 792.00 | 25 275 765.00 | | 25 582 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 156 643.00 | 12 452 380.00 | | 14 156 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 760 197.00 | 76 124.00 | 20 836 321.00 | 20 760 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 760 197.00 | 76 124.00 | 20 836 321.00 | 20 760 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 025 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 064 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 247 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 872 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021 273.00 | | | 2 021 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 208.00 | 8 576.00 | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 408.00 | 9 834.00 | | 10 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 490.00 | 2 616.00 | | 19 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 084.00 | 2 616.00 | | 31 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 675.00 | 7 217.00 | | -20 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 480.00 | 206 481.00 | | 350 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | -236 154.00 | | 18 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 035 847.00 | 21 056 321.00 | | 23 035 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 392 223.00 | 21 531 440.00 | | 24 392 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 376.00 | -475 119.00 | | -1 356 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 243.00 | 4 387.00 | | 152 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 066 052.00 | | 934 166.00 | 24 066 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 311 899.00 | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -87 477.00 | 179 113.00 | 24 908 581.00 | -87 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -123 477.00 | 179 113.00 | 7 974 497.00 | -123 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 622 186.00 | | | 16 622 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133 790.00 | | 896 343.00 | 7 133 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 076.00 | | 37 823.00 | 310 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673 908.00 | 871 231.00 | 54 182.00 | 4 673 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 128.00 | 134 533.00 | | 388 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285 781.00 | 736 697.00 | 54 182.00 | 4 285 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 043.00 | | 3 208.00 | 4 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 898.00 | | 37 000.00 | 66 898.00 |
6T Sur comptes clients | 119 255.00 | 156 327.00 | 119 255.00 | 119 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 432.00 | 156 327.00 | 119 255.00 | 143 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 373.00 | 156 327.00 | 159 463.00 | 214 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 327.00 | 156 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 022 479.00 | | 13 022 479.00 | 13 022 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 876.00 | 3 574 876.00 | | 3 574 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533 123.00 | 1 533 123.00 | | 1 533 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 133.00 | 501 133.00 | | 501 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 273.00 | | 310 273.00 | 310 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 832.00 | 2 352 832.00 | | 2 352 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 918.00 | 1 137 918.00 | | 1 137 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 185 175.00 | 8 185 175.00 | | 8 185 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 752.00 | 649 752.00 | | 649 752.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 848.00 | 935 848.00 | | 935 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 984.00 | 123 984.00 | | 123 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 553.00 | 5 432 280.00 | 310 273.00 | 5 742 553.00 |
VW T.V.A. | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 178 470.00 | 14 155 992.00 | 13 022 479.00 | 27 178 470.00 |