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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857 101.00 | 388 128.00 | 2 468 973.00 | 2 857 101.00 |
AH Fonds commercial | 13 765 085.00 | | 13 765 085.00 | 13 765 085.00 |
AP Constructions | 8 671.00 | 4 929.00 | 3 742.00 | 8 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 698.00 | 638 896.00 | 368 803.00 | 1 007 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 018 450.00 | 3 641 956.00 | 2 376 494.00 | 6 018 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
AX Avances et acomptes | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 450.00 | 4 407.00 | 304 043.00 | 308 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 066 052.00 | 4 678 925.00 | 19 387 127.00 | 24 066 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 031.00 | | 337 031.00 | 337 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 950.00 | 119 255.00 | 2 231 695.00 | 2 350 950.00 |
BZ Autres créances | 2 354 183.00 | 19 160.00 | 2 335 022.00 | 2 354 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 828 269.00 | | 828 269.00 | 828 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 406.00 | | 156 406.00 | 156 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 054.00 | 138 415.00 | 5 888 639.00 | 6 027 054.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 093 106.00 | 4 817 341.00 | 25 275 765.00 | 30 093 106.00 |
CU Autres participations | 710.00 | 610.00 | 100.00 | 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 420.00 | 1 394 420.00 | | 1 394 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 983.00 | -1 013 824.00 | | -1 239 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 120.00 | -226 158.00 | | -475 120.00 |
DK Provisions réglementées | 4 043.00 | 12 619.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | -265 991.00 | 217 705.00 | | -265 991.00 |
DP Provisions pour risques | 66 898.00 | 37 000.00 | | 66 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 898.00 | 37 000.00 | | 66 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 022 479.00 | 12 042 479.00 | | 13 022 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | 1 835.00 | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 851.00 | 2 336 906.00 | | 2 549 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 341.00 | 2 380 215.00 | | 1 975 341.00 |
EA Autres dettes | 7 921 683.00 | 4 769 075.00 | | 7 921 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 474 858.00 | 21 530 510.00 | | 25 474 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 275 765.00 | 21 785 215.00 | | 25 275 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 930 083.00 | 83 446.00 | 19 013 529.00 | 18 930 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 930 083.00 | 83 446.00 | 19 013 529.00 | 18 930 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 054 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 385 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 898.00 | |
GE Autres charges | | | 50 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 485 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 861.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 577.00 | 5 324.00 | | 8 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 835.00 | 25 185.00 | | 9 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 3 170.00 | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 12 987.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 218.00 | 12 198.00 | | 7 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 481.00 | 275 562.00 | | 206 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 155.00 | -241 187.00 | | -236 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 056 321.00 | 20 832 732.00 | | 21 056 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 531 441.00 | 21 058 890.00 | | 21 531 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 120.00 | -226 158.00 | | -475 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 897 196.00 | | 3 350 986.00 | 20 897 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 130.00 | 24 066 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 130.00 | 7 133 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 283 584.00 | | 2 338 602.00 | 14 283 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 347 937.00 | | 967 983.00 | 6 347 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 674.00 | | 44 402.00 | 265 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 027.00 | 744 881.00 | | 3 929 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 955.00 | 140 172.00 | | 247 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 072.00 | 604 708.00 | | 3 681 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 619.00 | | 8 577.00 | 12 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 29 898.00 | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 505.00 | 119 255.00 | 132 505.00 | 132 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 682.00 | 119 255.00 | 132 505.00 | 156 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 302.00 | 149 153.00 | 141 082.00 | 206 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 153.00 | 132 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 022 479.00 | 1.00 | 13 022 478.00 | 13 022 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 851.00 | 2 549 851.00 | | 2 549 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 577.00 | 1 155 577.00 | | 1 155 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 606.00 | 653 606.00 | | 653 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 448.00 | 167 448.00 | | 167 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 450.00 | | 308 450.00 | 308 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 695.00 | 2 231 695.00 | | 2 231 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 754 234.00 | 7 754 234.00 | | 7 754 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000 099.00 | 1 000 099.00 | | 1 000 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 072.00 | 1 298 072.00 | | 1 298 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 406.00 | 156 406.00 | | 156 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 989.00 | 4 861 539.00 | 308 450.00 | 5 169 989.00 |
VW T.V.A. | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 474 858.00 | 12 452 380.00 | 13 022 478.00 | 25 474 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |