| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864 918.00 | 649 072.00 | 2 215 846.00 | 2 864 918.00 |
AH Fonds commercial | 13 765 084.00 | | 13 765 084.00 | 13 765 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
AP Constructions | 8 671.00 | 6 663.00 | 2 007.00 | 8 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 541.00 | 952 277.00 | 553 263.00 | 1 505 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 932 649.00 | 4 718 402.00 | 2 214 246.00 | 6 932 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
AX Avances et acomptes | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 104.00 | 4 407.00 | 394 697.00 | 399 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 528 832.00 | 6 331 432.00 | 19 197 399.00 | 25 528 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 709.00 | | 971 709.00 | 971 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155 163.00 | 435 401.00 | 6 719 761.00 | 7 155 163.00 |
BZ Autres créances | 2 711 483.00 | 19 160.00 | 2 692 322.00 | 2 711 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 1 062 574.00 | | 1 062 574.00 | 1 062 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 980 281.00 | 454 562.00 | 11 525 719.00 | 11 980 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 509 114.00 | 6 785 994.00 | 30 723 119.00 | 37 509 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 507.00 | | | 465 507.00 |
CU Autres participations | 709.00 | 609.00 | 100.00 | 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 420.00 | 1 394 420.00 | | 1 394 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DH Report à nouveau | -3 071 478.00 | -1 715 102.00 | | -3 071 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943 209.00 | -1 356 376.00 | | 2 943 209.00 |
DK Provisions réglementées | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 633.00 | -1 625 575.00 | | 1 317 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 898.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 13 022 478.00 | 13 022 478.00 | | 13 022 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 410.00 | 3 574 875.00 | | 5 912 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186 417.00 | 2 270 454.00 | | 5 186 417.00 |
EA Autres dettes | 5 284 179.00 | 8 310 661.00 | | 5 284 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 405 485.00 | 27 178 470.00 | | 29 405 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 723 119.00 | 25 582 792.00 | | 30 723 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 383 007.00 | 14 156 643.00 | | 16 383 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 641 729.00 | 93 002.00 | 31 734 731.00 | 31 641 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 641 729.00 | 93 002.00 | 31 734 731.00 | 31 641 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 789 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 602 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 178 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 170 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 401.00 | |
GE Autres charges | | | 143 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 003 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 786 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 703 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 021 273.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 10 408.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 754.00 | 19 490.00 | | 8 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 754.00 | 31 084.00 | | 8 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 141.00 | -20 675.00 | | -8 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 111 977.00 | 350 480.00 | | 1 111 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 026.00 | 18 240.00 | | 640 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 790 557.00 | 23 035 847.00 | | 34 790 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 847 347.00 | 24 392 223.00 | | 31 847 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943 209.00 | -1 356 376.00 | | 2 943 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 554.00 | 152 243.00 | | 146 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 908 581.00 | | 698 965.00 | 24 908 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 400 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 682.00 | 77 032.00 | 25 528 833.00 | 1 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 643 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 25 032.00 | 8 484 437.00 | 1 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 622 186.00 | | 21 479.00 | 16 622 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 974 497.00 | | 536 655.00 | 7 974 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 899.00 | | 140 832.00 | 311 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490 957.00 | 848 491.00 | 13 032.00 | 5 490 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 661.00 | 126 411.00 | | 522 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 296.00 | 722 079.00 | 13 032.00 | 4 968 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834.00 | | | 834.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
6T Sur comptes clients | 156 327.00 | 435 402.00 | 156 327.00 | 156 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 504.00 | 435 402.00 | 156 327.00 | 180 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 237.00 | 435 402.00 | 186 225.00 | 211 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 402.00 | 186 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 022 479.00 | | 13 022 479.00 | 13 022 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 410.00 | 5 912 410.00 | | 5 912 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388 128.00 | 3 388 128.00 | | 3 388 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 712.00 | 692 712.00 | | 692 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640 327.00 | 640 327.00 | | 640 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 105.00 | | 399 105.00 | 399 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 516 962.00 | 6 516 962.00 | | 6 516 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 201.00 | 638 201.00 | | 638 201.00 |
VB T. V. A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VC Groupe et associés | 312 661.00 | 312 661.00 | | 312 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 253 900.00 | 5 253 900.00 | | 5 253 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 507.00 | 465 507.00 | | 465 507.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 029.00 | 1 902 029.00 | | 1 902 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 344 888.00 | 9 945 783.00 | 399 105.00 | 10 344 888.00 |
VW T.V.A. | 230 598.00 | 230 598.00 | | 230 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 405 486.00 | 16 383 007.00 | 13 022 479.00 | 29 405 486.00 |