| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888 809.00 | 776 865.00 | 2 111 943.00 | 2 888 809.00 |
AH Fonds commercial | 13 765 084.00 | | 13 765 084.00 | 13 765 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
AP Constructions | 8 671.00 | 7 530.00 | 1 140.00 | 8 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 548.00 | 1 193 231.00 | 751 317.00 | 1 944 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276 670.00 | 5 172 553.00 | 2 104 116.00 | 7 276 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
AX Avances et acomptes | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 145.00 | 4 407.00 | 519 738.00 | 524 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 604 724.00 | 7 155 198.00 | 19 449 526.00 | 26 604 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 427.00 | | 664 427.00 | 664 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911 044.00 | 348 344.00 | 6 562 699.00 | 6 911 044.00 |
BZ Autres créances | 4 000 923.00 | 19 160.00 | 3 981 762.00 | 4 000 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 2 143 533.00 | | 2 143 533.00 | 2 143 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 846 453.00 | 367 505.00 | 13 478 948.00 | 13 846 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 451 178.00 | 7 522 703.00 | 32 928 474.00 | 40 451 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 507.00 | | | 465 507.00 |
CU Autres participations | 709.00 | 609.00 | 100.00 | 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 420.00 | 1 394 420.00 | | 1 394 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DH Report à nouveau | -128 268.00 | -3 071 478.00 | | -128 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 413 458.00 | 2 943 209.00 | | 4 413 458.00 |
DK Provisions réglementées | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 092.00 | 1 317 633.00 | | 5 731 092.00 |
DP Provisions pour risques | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 022 478.00 | 13 022 478.00 | | 13 022 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 655.00 | 5 912 410.00 | | 6 651 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 418 957.00 | 5 186 417.00 | | 7 418 957.00 |
EA Autres dettes | 30 709.00 | 5 284 179.00 | | 30 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 123 800.00 | 29 405 485.00 | | 27 123 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 928 474.00 | 30 723 119.00 | | 32 928 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 101 322.00 | 16 383 007.00 | | 14 101 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 060 513.00 | 50 000.00 | 39 110 513.00 | 39 060 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 060 513.00 | 50 000.00 | 39 110 513.00 | 39 060 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 603 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 495 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 765 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 926.00 | |
GE Autres charges | | | 292 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 354 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 249 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 453 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 866 749.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 8 754.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 8 754.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | -8 141.00 | | -2 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 008 297.00 | 1 111 977.00 | | 2 008 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028 537.00 | 640 026.00 | | 1 028 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 603 654.00 | 34 790 557.00 | | 41 603 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 190 196.00 | 31 847 347.00 | | 37 190 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 413 458.00 | 2 943 209.00 | | 4 413 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 640.00 | 146 554.00 | | 162 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 528 833.00 | | 1 193 669.00 | 25 528 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 525 772.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 144.00 | 87 633.00 | 26 604 725.00 | 30 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 544.00 | 87 633.00 | 9 411 398.00 | 28 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 643 665.00 | | 23 891.00 | 16 643 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484 437.00 | | 1 043 137.00 | 8 484 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 731.00 | | 126 641.00 | 400 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326 416.00 | 897 198.00 | 73 433.00 | 6 326 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 072.00 | 127 793.00 | | 649 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677 343.00 | 769 405.00 | 73 433.00 | 5 677 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834.00 | | | 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 582.00 | | |
6T Sur comptes clients | 435 402.00 | 348 345.00 | 435 402.00 | 435 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 579.00 | 348 345.00 | 435 402.00 | 459 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 413.00 | 421 927.00 | 435 402.00 | 460 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 927.00 | 435 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 022 479.00 | | 13 022 479.00 | 13 022 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 655.00 | 6 651 655.00 | | 6 651 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953 265.00 | 4 953 265.00 | | 4 953 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 562.00 | 1 522 562.00 | | 1 522 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 009.00 | 419 009.00 | | 419 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 146.00 | | 524 146.00 | 524 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 299 127.00 | 6 299 127.00 | | 6 299 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 918.00 | 611 918.00 | | 611 918.00 |
VB T. V. A. | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 560.00 | 1 737 560.00 | | 1 737 560.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 444.00 | 268 444.00 | | 268 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103 920.00 | 2 103 920.00 | | 2 103 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 423.00 | 11 038 278.00 | 524 146.00 | 11 562 423.00 |
VW T.V.A. | 255 678.00 | 255 678.00 | | 255 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 123 801.00 | 14 101 322.00 | 13 022 479.00 | 27 123 801.00 |