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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475 462.00 | 247 955.00 | 1 227 507.00 | 1 475 462.00 |
AH Fonds commercial | 12 808 120.00 | | 12 808 120.00 | 12 808 120.00 |
AP Constructions | 8 671.00 | 4 062.00 | 4 608.00 | 8 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 013.00 | 532 749.00 | 315 264.00 | 848 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460 384.00 | 3 144 260.00 | 2 316 123.00 | 5 460 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AX Avances et acomptes | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 048.00 | 4 407.00 | 259 640.00 | 264 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 897 195.00 | 3 934 044.00 | 16 963 151.00 | 20 897 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 819.00 | | 317 819.00 | 317 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 915.00 | 132 505.00 | 1 890 410.00 | 2 022 915.00 |
BZ Autres créances | 1 607 979.00 | 19 160.00 | 1 588 818.00 | 1 607 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 910 302.00 | | 910 302.00 | 910 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 729.00 | 151 665.00 | 4 822 063.00 | 4 973 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 924.00 | 4 085 709.00 | 21 785 215.00 | 25 870 924.00 |
CU Autres participations | 709.00 | 609.00 | 100.00 | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 420.00 | 1 394 420.00 | | 1 394 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 824.00 | -693 584.00 | | -1 013 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 158.00 | -320 239.00 | | -226 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 111.00 | | |
DK Provisions réglementées | 12 619.00 | 14 019.00 | | 12 619.00 |
DL TOTAL (I) | 217 705.00 | 448 374.00 | | 217 705.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 042 478.00 | 12 042 478.00 | | 12 042 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835.00 | 7 003.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 905.00 | 2 136 137.00 | | 2 336 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 214.00 | 1 946 593.00 | | 2 380 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 832.00 | | |
EA Autres dettes | 4 769 075.00 | 3 087 856.00 | | 4 769 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 530 509.00 | 19 309 900.00 | | 21 530 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 785 215.00 | 19 795 275.00 | | 21 785 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 488 031.00 | 7 267 422.00 | | 9 488 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 679 033.00 | 119 912.00 | 18 798 945.00 | 18 679 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 679 033.00 | 119 912.00 | 18 798 945.00 | 18 679 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 807 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 240 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 058 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 861.00 | 12 702.00 | | 19 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324.00 | 290.00 | | 5 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 185.00 | 12 993.00 | | 25 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 12 356.00 | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 924.00 | 9 213.00 | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 987.00 | 25 575.00 | | 12 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 198.00 | -12 582.00 | | 12 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 562.00 | 237 426.00 | | 275 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 187.00 | -181 529.00 | | -241 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 832 732.00 | 18 545 758.00 | | 20 832 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 058 890.00 | 18 865 998.00 | | 21 058 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 158.00 | -320 239.00 | | -226 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 139.00 | 8 199.00 | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 225 469.00 | | 2 834 775.00 | 19 225 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001 400.00 | 265 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 832.00 | 1 073 216.00 | 20 897 196.00 | 89 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 14 283 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 832.00 | 71 246.00 | 6 347 937.00 | 89 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 201 818.00 | | 1 082 337.00 | 13 201 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 596.00 | | 700 419.00 | 5 808 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 055.00 | | 1 052 019.00 | 215 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 727.00 | 688 725.00 | 38 424.00 | 3 278 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 078.00 | 110 447.00 | 570.00 | 138 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 649.00 | 578 278.00 | 37 854.00 | 3 140 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 019.00 | 3 925.00 | 5 324.00 | 14 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 784.00 | 132 505.00 | 70 784.00 | 70 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 082.00 | | 40 922.00 | 60 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 883.00 | 132 505.00 | 111 705.00 | 135 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 902.00 | 136 430.00 | 117 030.00 | 186 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 505.00 | 111 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 925.00 | 5 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 042 479.00 | | | 12 042 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 906.00 | 2 336 906.00 | | 2 336 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 178.00 | 1 554 178.00 | | 1 554 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 075.00 | 653 075.00 | | 653 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 048.00 | 264 048.00 | | 264 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 538.00 | | | 1 857 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 377.00 | | | 165 377.00 |
VB T. V. A. | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 4 769 075.00 | 4 769 075.00 | | 4 769 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767 923.00 | | | 767 923.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 940.00 | | | 797 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 498.00 | | | 114 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 441.00 | 3 745 392.00 | 264 048.00 | 4 009 441.00 |
VW T.V.A. | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 530 510.00 | 9 488 031.00 | | 21 530 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |