| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 32 919.00 | 12.00 | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 266.00 | 73 928.00 | 2 338.00 | 76 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 633.00 | 160 286.00 | 252 347.00 | 412 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 983.00 | | 190 983.00 | 190 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420 671.00 | 12 883.00 | 8 407 788.00 | 8 420 671.00 |
BZ Autres créances | 1 115 685.00 | | 1 115 685.00 | 1 115 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 1 110 626.00 | | 1 110 626.00 | 1 110 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 850 769.00 | 12 883.00 | 10 837 886.00 | 10 850 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 402.00 | 173 170.00 | 11 090 233.00 | 11 263 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 584.00 | 158 209.00 | | 172 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 121.00 | 14 374.00 | | -174 121.00 |
DL TOTAL (I) | 848 463.00 | 1 022 584.00 | | 848 463.00 |
DP Provisions pour risques | 178 235.00 | 293 405.00 | | 178 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 781.00 | 415 522.00 | | 536 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 016.00 | 708 927.00 | | 715 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 050.00 | 3 127 459.00 | | 3 120 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 626.00 | 117 531.00 | | 104 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 027.00 | 2 883 085.00 | | 2 389 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089 269.00 | 2 700 071.00 | | 3 089 269.00 |
EA Autres dettes | 195 702.00 | 108 597.00 | | 195 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 081.00 | 545 893.00 | | 628 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 526 754.00 | 9 482 639.00 | | 9 526 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 233.00 | 11 214 151.00 | | 11 090 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 334 392.00 | | 18 334 392.00 | 18 334 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 334 392.00 | | 18 334 392.00 | 18 334 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 769 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 068 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 857 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 446.00 | |
GE Autres charges | | | 72 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 831 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 703 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 584.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 584.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 1 703 325.00 | | -478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 053.00 | 77 025.00 | | 62 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -2 133.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 971.00 | 21 487 879.00 | | 18 811 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 986 092.00 | 21 473 505.00 | | 18 986 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 121.00 | 14 374.00 | | -174 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 576.00 | | 34 113.00 | 412 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 056.00 | 84 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 054.00 | 412 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 219 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 109 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 011.00 | | | 219 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 367.00 | | 34 113.00 | 84 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 816.00 | 5 471.00 | | 154 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 376.00 | 5 471.00 | | 101 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 927.00 | 216 646.00 | 210 557.00 | 708 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
6T Sur comptes clients | 18 504.00 | | 5 621.00 | 18 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 460.00 | | 35 577.00 | 48 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 387.00 | 216 646.00 | 246 134.00 | 757 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 446.00 | 215 980.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120 052.00 | 3 120 052.00 | | 3 120 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 027.00 | 2 389 027.00 | | 2 389 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 588.00 | 457 588.00 | | 457 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 204.00 | 888 204.00 | | 888 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 702.00 | 195 702.00 | | 195 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 081.00 | 628 081.00 | | 628 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
UX Autres créances clients | 8 405 262.00 | | | 8 405 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VB T. V. A. | 198 525.00 | | | 198 525.00 |
VC Groupe et associés | 824 233.00 | | | 824 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 733.00 | 9 624 733.00 | | 9 624 733.00 |
VW T.V.A. | 1 693 830.00 | 1 693 830.00 | | 1 693 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 422 130.00 | 9 422 130.00 | | 9 422 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |