| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 572.00 | | 217 572.00 | 217 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 175.00 | 162 637.00 | 228 538.00 | 391 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 133.00 | | 502 133.00 | 502 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 022 560.00 | 2 925.00 | 8 019 634.00 | 8 022 560.00 |
BZ Autres créances | 1 728 255.00 | | 1 728 255.00 | 1 728 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 658 060.00 | | 658 060.00 | 658 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 939 342.00 | 2 925.00 | 10 936 416.00 | 10 939 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 517.00 | 165 562.00 | 11 164 955.00 | 11 330 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DH Report à nouveau | -118 081.00 | | | -118 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 265.00 | -118 081.00 | | -582 265.00 |
DL TOTAL (I) | 150 051.00 | 732 317.00 | | 150 051.00 |
DP Provisions pour risques | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 170.00 | 612 763.00 | | 657 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 680.00 | 612 763.00 | | 806 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 139.00 | 1 409 673.00 | | 251 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 692.00 | 222 850.00 | | 174 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414 074.00 | 5 039 444.00 | | 5 414 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354 524.00 | 3 313 021.00 | | 3 354 524.00 |
EA Autres dettes | 199 482.00 | 174 369.00 | | 199 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 312.00 | 1 395 369.00 | | 814 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 208 223.00 | 11 554 726.00 | | 10 208 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 164 955.00 | 12 899 806.00 | | 11 164 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 937 469.00 | | 29 937 469.00 | 29 937 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 937 469.00 | | 29 937 469.00 | 29 937 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 206 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 334 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 071 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 826.00 | |
GE Autres charges | | | 42 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 680 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 151.00 | 18 021.00 | | 8 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 151.00 | 18 021.00 | | 8 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 151.00 | -17 521.00 | | -8 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 583.00 | 76 312.00 | | 100 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 208 762.00 | 26 854 407.00 | | 30 208 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 791 027.00 | 26 972 488.00 | | 30 791 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 265.00 | -118 081.00 | | -582 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 175.00 | | 10 000.00 | 381 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 012.00 | | 10 000.00 | 261 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 499.00 | 138.00 | | 162 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 059.00 | 138.00 | | 109 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 763.00 | 258 826.00 | 64 909.00 | 612 763.00 |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 689.00 | 258 826.00 | 64 909.00 | 615 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 826.00 | 64 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 139.00 | 251 139.00 | | 251 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414 074.00 | 5 414 074.00 | | 5 414 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 221.00 | 573 221.00 | | 573 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 294.00 | 960 294.00 | | 960 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 482.00 | 199 482.00 | | 199 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 312.00 | 814 312.00 | | 814 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | 1.00 | 10 965.00 | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 909 709.00 | 7 909 709.00 | | 7 909 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VB T. V. A. | 605 558.00 | 605 558.00 | | 605 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 228.00 | 1 075 228.00 | | 1 075 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 761 780.00 | 9 750 815.00 | 10 965.00 | 9 761 780.00 |
VW T.V.A. | 1 766 188.00 | 1 766 188.00 | | 1 766 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 033 531.00 | 10 033 531.00 | | 10 033 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |