| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 266.00 | 75 706.00 | 560.00 | 76 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 645.00 | 162 077.00 | 178 568.00 | 340 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 991.00 | | 903 991.00 | 903 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 070 867.00 | 2 925.00 | 11 067 942.00 | 11 070 867.00 |
BZ Autres créances | 1 639 162.00 | | 1 639 162.00 | 1 639 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 1 617 871.00 | | 1 617 871.00 | 1 617 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 353 424.00 | 2 925.00 | 15 350 498.00 | 15 353 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 069.00 | 165 002.00 | 15 529 067.00 | 15 694 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | | | 155.00 |
DH Report à nouveau | | 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 243.00 | 329 559.00 | | 105 243.00 |
DL TOTAL (I) | 955 398.00 | 1 180 155.00 | | 955 398.00 |
DP Provisions pour risques | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 758.00 | 635 529.00 | | 755 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 021.00 | 703 792.00 | | 824 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 380.00 | 5 617 672.00 | | 3 620 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 064.00 | 26 099.00 | | 408 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 583.00 | 6 304 517.00 | | 4 969 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795 752.00 | 3 965 108.00 | | 3 795 752.00 |
EA Autres dettes | 119 272.00 | 321 636.00 | | 119 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 598.00 | 629 042.00 | | 836 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 749 648.00 | 16 864 074.00 | | 13 749 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 529 067.00 | 18 748 020.00 | | 15 529 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 435 421.00 | | 29 435 421.00 | 29 435 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 435 421.00 | | 29 435 421.00 | 29 435 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 674 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 661 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 322 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 229.00 | |
GE Autres charges | | | 66 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 162 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 973.00 | 2 577.00 | | 150 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 973.00 | 2 577.00 | | 150 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 973.00 | 47 423.00 | | -150 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 235.00 | 54 569.00 | | 109 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 529.00 | 46 742.00 | | 153 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 687 612.00 | 27 171 690.00 | | 29 687 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 582 369.00 | 26 842 131.00 | | 29 582 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 243.00 | 329 559.00 | | 105 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 185.00 | | 5 460.00 | 372 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 12 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 340 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 976.00 | | 5 460.00 | 43 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 655.00 | 422.00 | | 161 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 215.00 | 422.00 | | 108 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 792.00 | 294 229.00 | 174 000.00 | 703 792.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 703 792.00 | 297 155.00 | 174 000.00 | 703 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 155.00 | 174 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 620 380.00 | 3 620 380.00 | | 3 620 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 583.00 | 4 890 356.00 | 79 227.00 | 4 969 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 080.00 | 707 080.00 | | 707 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 885.00 | 880 885.00 | | 880 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 272.00 | 119 272.00 | | 119 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 598.00 | 836 598.00 | | 836 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 436.00 | 1.00 | 12 435.00 | 12 436.00 |
UX Autres créances clients | 11 067 357.00 | 10 203 347.00 | 864 010.00 | 11 067 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 510 291.00 | 510 291.00 | | 510 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 069.00 | 1 074 069.00 | | 1 074 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 724 025.00 | 11 844 070.00 | 879 955.00 | 12 724 025.00 |
VW T.V.A. | 2 153 566.00 | 2 153 566.00 | | 2 153 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 341 584.00 | 13 262 357.00 | 79 227.00 | 13 341 584.00 |