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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 266.00 | 75 284.00 | 982.00 | 76 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 185.00 | 161 655.00 | 210 530.00 | 372 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 095.00 | | 1 060 095.00 | 1 060 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 007 482.00 | | 13 007 482.00 | 13 007 482.00 |
BZ Autres créances | 2 064 179.00 | | 2 064 179.00 | 2 064 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 2 389 433.00 | | 2 389 433.00 | 2 389 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 537 490.00 | | 18 537 490.00 | 18 537 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 909 675.00 | 161 655.00 | 18 748 020.00 | 18 909 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | -1 537.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 559.00 | 184 133.00 | | 329 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 155.00 | 1 032 595.00 | | 1 180 155.00 |
DP Provisions pour risques | 68 263.00 | 118 135.00 | | 68 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 529.00 | 665 078.00 | | 635 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 792.00 | 783 212.00 | | 703 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617 672.00 | 3 359 308.00 | | 5 617 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 099.00 | 176 655.00 | | 26 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 517.00 | 3 541 747.00 | | 6 304 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965 108.00 | 3 315 084.00 | | 3 965 108.00 |
EA Autres dettes | 321 636.00 | 336 283.00 | | 321 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 042.00 | 580 697.00 | | 629 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 864 074.00 | 11 309 772.00 | | 16 864 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 748 020.00 | 13 125 580.00 | | 18 748 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 710 800.00 | | 26 710 800.00 | 26 710 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 710 800.00 | | 26 710 800.00 | 26 710 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 113 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 050 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 192 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 011 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 708 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 14 877.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 14 877.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 6 904.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 6 904.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 423.00 | 7 973.00 | | 47 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 569.00 | 24 022.00 | | 54 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 742.00 | 11 408.00 | | 46 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 171 690.00 | 22 203 842.00 | | 27 171 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 842 131.00 | 22 019 709.00 | | 26 842 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 559.00 | 184 133.00 | | 329 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 902.00 | | | 380 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 717.00 | 43 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 717.00 | 372 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 076.00 | 579.00 | | 161 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 636.00 | 579.00 | | 107 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 212.00 | 154 865.00 | 234 286.00 | 783 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 212.00 | 154 865.00 | 234 286.00 | 783 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 865.00 | 234 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 617 672.00 | 5 617 672.00 | | 5 617 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 517.00 | 6 290 080.00 | 10 906.00 | 6 304 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 982.00 | 633 982.00 | | 633 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 542.00 | 997 542.00 | | 997 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 636.00 | 321 636.00 | | 321 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 042.00 | 629 042.00 | | 629 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
UX Autres créances clients | 13 007 482.00 | | | 13 007 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
VB T. V. A. | 583 691.00 | | | 583 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 296.00 | | | 1 244 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 787.00 | | | 150 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123 087.00 | 13 929 665.00 | 1 193 422.00 | 15 123 087.00 |
VW T.V.A. | 2 305 547.00 | 2 305 547.00 | | 2 305 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 975.00 | 16 823 538.00 | 10 906.00 | 16 837 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |