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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297 172.00 | 5 616 550.00 | 1 680 622.00 | 7 297 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 094.00 | 972 230.00 | 216 864.00 | 1 189 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601 679.00 | 6 656 598.00 | 1 945 081.00 | 8 601 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 621.00 | 9 945.00 | 2 382 676.00 | 2 392 621.00 |
BZ Autres créances | 4 047 094.00 | | 4 047 094.00 | 4 047 094.00 |
CF Disponibilités | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 846.00 | 9 945.00 | 6 575 901.00 | 6 585 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 525.00 | 6 666 543.00 | 8 520 982.00 | 15 187 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | 12 332.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 402.00 | 912 824.00 | | 919 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 558.00 | 1 035 156.00 | | 1 029 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 772.00 | 26 251.00 | | 28 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 772.00 | 26 251.00 | | 28 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 358.00 | 2 196 525.00 | | 1 742 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 928.00 | 2 169 241.00 | | 2 595 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 242.00 | 2 088 558.00 | | 2 407 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 471.00 | 475 501.00 | | 508 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 129.00 | 90 295.00 | | 157 129.00 |
EA Autres dettes | 51 524.00 | 49 226.00 | | 51 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 462 652.00 | 7 069 347.00 | | 7 462 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 520 982.00 | 8 130 753.00 | | 8 520 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
FG Production vendue services | 15 193 045.00 | | 15 193 045.00 | 15 193 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 225 157.00 | | 15 225 157.00 | 15 225 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 363 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 388 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 36 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 938 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 507.00 | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 198.00 | 3 860.00 | | 59 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 853.00 | 4 367.00 | | 59 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 853.00 | -4 367.00 | | -59 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 243.00 | 4 847.00 | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 722.00 | 450 157.00 | | 426 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 365 187.00 | 15 597 814.00 | | 15 365 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445 785.00 | 14 684 991.00 | | 14 445 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 402.00 | 912 824.00 | | 919 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 319 921.00 | | 1 540 472.00 | 7 319 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 199.00 | 248 515.00 | 8 601 679.00 | 10 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 248 515.00 | 8 527 613.00 | 10 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245 855.00 | | 1 540 472.00 | 7 245 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 926.00 | 902 677.00 | 228 004.00 | 5 981 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914 108.00 | 902 677.00 | 228 004.00 | 5 914 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 251.00 | 2 521.00 | | 26 251.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 251.00 | 12 466.00 | | 26 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595 928.00 | 2 595 928.00 | | 2 595 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 242.00 | 2 407 242.00 | | 2 407 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 129.00 | 157 129.00 | | 157 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 687.00 | 2 380 687.00 | | 2 380 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VB T. V. A. | 306 644.00 | 306 644.00 | | 306 644.00 |
VC Groupe et associés | 3 701 233.00 | 3 701 233.00 | | 3 701 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 358.00 | 619 665.00 | 1 122 693.00 | 1 742 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 168.00 | | | 454 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452 517.00 | 6 446 268.00 | 6 249.00 | 6 452 517.00 |
VW T.V.A. | 400 043.00 | 400 043.00 | | 400 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 652.00 | 6 339 960.00 | 1 122 693.00 | 7 462 652.00 |