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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 266.00 | 74 705.00 | 1 561.00 | 76 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 902.00 | 161 076.00 | 219 826.00 | 380 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 397.00 | | 419 397.00 | 419 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 497 858.00 | | 10 497 858.00 | 10 497 858.00 |
BZ Autres créances | 1 559 878.00 | | 1 559 878.00 | 1 559 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 414 446.00 | | 414 446.00 | 414 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 905 754.00 | | 12 905 754.00 | 12 905 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 286 656.00 | 161 076.00 | 13 125 580.00 | 13 286 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 537.00 | 172 584.00 | | -1 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 133.00 | -174 121.00 | | 184 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 595.00 | 848 463.00 | | 1 032 595.00 |
DP Provisions pour risques | 118 135.00 | 178 235.00 | | 118 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 078.00 | 536 781.00 | | 665 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 212.00 | 715 016.00 | | 783 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359 308.00 | 3 120 050.00 | | 3 359 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 655.00 | 104 626.00 | | 176 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 747.00 | 2 389 027.00 | | 3 541 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315 084.00 | 3 089 269.00 | | 3 315 084.00 |
EA Autres dettes | 336 283.00 | 195 702.00 | | 336 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 697.00 | 628 081.00 | | 580 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 309 772.00 | 9 526 754.00 | | 11 309 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 125 580.00 | 11 090 233.00 | | 13 125 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 705 675.00 | | 21 705 675.00 | 21 705 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 705 675.00 | | 21 705 675.00 | 21 705 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 183 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 446 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 057.00 | |
GE Autres charges | | | 45 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 943 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 904.00 | 478.00 | | 6 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | 478.00 | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 973.00 | -478.00 | | 7 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 022.00 | 62 053.00 | | 24 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | -667.00 | | 11 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 203 842.00 | 18 811 971.00 | | 22 203 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 709.00 | 18 986 092.00 | | 22 019 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 133.00 | -174 121.00 | | 184 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 633.00 | | 5 669.00 | 412 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 400.00 | 52 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 400.00 | 380 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 424.00 | | 5 669.00 | 84 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 286.00 | 790.00 | | 160 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 847.00 | 790.00 | | 106 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 016.00 | 256 057.00 | 187 861.00 | 715 016.00 |
6T Sur comptes clients | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 899.00 | 256 057.00 | 200 744.00 | 727 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 057.00 | 200 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 359 308.00 | 3 359 308.00 | | 3 359 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 747.00 | 3 541 747.00 | | 3 541 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 288.00 | 537 288.00 | | 537 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 201.00 | 951 201.00 | | 951 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 283.00 | 336 283.00 | | 336 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 697.00 | 580 697.00 | | 580 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
UX Autres créances clients | 10 497 858.00 | | | 10 497 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
VB T. V. A. | 424 616.00 | | | 424 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 304.00 | | | 1 035 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 115 753.00 | 12 063 060.00 | 52 693.00 | 12 115 753.00 |
VW T.V.A. | 1 803 651.00 | 1 803 651.00 | | 1 803 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 133 118.00 | 11 133 118.00 | | 11 133 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |