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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 4 353 545.00 | | 4 353 545.00 | 4 353 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 138.00 | 252 328.00 | 159 810.00 | 412 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 942.00 | | 275 942.00 | 275 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 849.00 | 263 385.00 | 4 789 465.00 | 5 052 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 917.00 | | 936 917.00 | 936 917.00 |
BZ Autres créances | 10 782 694.00 | | 10 782 694.00 | 10 782 694.00 |
CF Disponibilités | 2 434 903.00 | | 2 434 903.00 | 2 434 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 268 099.00 | | 14 268 099.00 | 14 268 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 320 948.00 | 263 385.00 | 19 057 564.00 | 19 320 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 377.00 | 22 109.00 | | 23 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 784.00 | 25 360.00 | | 1 270 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 161.00 | 4 347 469.00 | | 5 594 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 843.00 | 39 284.00 | | 22 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 043.00 | | | 461 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 889.00 | 766 183.00 | | 1 320 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 398.00 | 374 582.00 | | 375 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 876.00 | | |
EA Autres dettes | 11 283 230.00 | 9 484 999.00 | | 11 283 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 463 403.00 | 10 674 924.00 | | 13 463 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 057 564.00 | 15 022 393.00 | | 19 057 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 975 746.00 | | 9 975 746.00 | 9 975 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 975 746.00 | | 9 975 746.00 | 9 975 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 859.00 | |
GE Autres charges | | | 12 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 283 695.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 283 695.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -283 695.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 465.00 | | | 589 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 077 600.00 | 9 804 533.00 | | 10 077 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 816.00 | 9 779 173.00 | | 8 806 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 784.00 | 25 360.00 | | 1 270 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 275.00 | | 65 410.00 | 5 002 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | 11 796.00 | 276 110.00 | 3 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040.00 | 11 796.00 | 5 052 849.00 | 3 040.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 353 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353 545.00 | | | 4 353 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 913.00 | | 24 312.00 | 388 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 848.00 | | 41 098.00 | 249 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 889.00 | 1 320 889.00 | | 1 320 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 441.00 | 144 441.00 | | 144 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 438.00 | 189 438.00 | | 189 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 283 230.00 | 11 283 230.00 | | 11 283 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 942.00 | | | 275 942.00 |
UX Autres créances clients | 936 917.00 | | | 936 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VC Groupe et associés | 9 290 279.00 | | | 9 290 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 843.00 | 17 065.00 | 5 778.00 | 22 843.00 |
VI Groupe et associés | 461 043.00 | 461 043.00 | | 461 043.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 550.00 | | | 1 484 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109 137.00 | 11 833 296.00 | 275 942.00 | 12 109 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 463 402.00 | 13 457 624.00 | 5 778.00 | 13 463 402.00 |