| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 5 413 072.00 | | 5 413 072.00 | 5 413 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 942.00 | 496 136.00 | 138 807.00 | 634 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 091.00 | | 617 091.00 | 617 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 716 276.00 | 543 016.00 | 6 173 260.00 | 6 716 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 532.00 | | 2 906 532.00 | 2 906 532.00 |
BZ Autres créances | 34 748 971.00 | | 34 748 971.00 | 34 748 971.00 |
CF Disponibilités | 18 688 402.00 | | 18 688 402.00 | 18 688 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 433.00 | | 275 433.00 | 275 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 619 338.00 | | 56 619 338.00 | 56 619 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 335 614.00 | 543 016.00 | 62 792 598.00 | 63 335 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 946.00 | 35 823.00 | 4 123.00 | 39 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 595.00 | | | 385 595.00 |
DH Report à nouveau | 5 430 281.00 | | | 5 430 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 633.00 | | | 957 633.00 |
DL TOTAL (I) | 11 073 508.00 | | | 11 073 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 334 700.00 | | | 1 334 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 700.00 | | | 1 334 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 610 576.00 | | | 7 610 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 095.00 | | | 2 141 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 067.00 | | | 7 939 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 423.00 | | | 2 019 423.00 |
EA Autres dettes | 30 635 273.00 | | | 30 635 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 384 389.00 | | | 50 384 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 792 598.00 | | | 62 792 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 384 389.00 | | | 50 384 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 610 576.00 | | | 7 610 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 774 750.00 | | 19 774 750.00 | 19 774 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 774 750.00 | | 19 774 750.00 | 19 774 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 802 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 173 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 015.00 | |
GE Autres charges | | | 230 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 631 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300 000.00 | | | -1 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 888 688.00 | | | 19 888 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 931 055.00 | | | 18 931 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 633.00 | | | 957 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 320.00 | | 184 956.00 | 6 531 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 716 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 413 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 413 072.00 | | | 5 413 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 825.00 | | 8 205.00 | 627 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 508.00 | | 176 750.00 | 440 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 001.00 | 64 015.00 | | 479 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 477.00 | 13 315.00 | | 32 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 524.00 | 50 699.00 | | 446 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 700.00 | 1 300 000.00 | | 34 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 700.00 | 1 300 000.00 | | 34 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 067.00 | 7 939 067.00 | | 7 939 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 837.00 | 347 837.00 | | 347 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 201.00 | 404 201.00 | | 404 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635 273.00 | 30 635 273.00 | | 30 635 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 091.00 | | 617 091.00 | 617 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 532.00 | 2 906 532.00 | | 2 906 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 1 514 426.00 | 1 514 426.00 | | 1 514 426.00 |
VC Groupe et associés | 17 814 236.00 | 17 814 236.00 | | 17 814 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 610 576.00 | 7 610 576.00 | | 7 610 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 095.00 | 2 141 095.00 | | 2 141 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 989.00 | 253 989.00 | | 253 989.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 162 309.00 | 15 162 309.00 | | 15 162 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 433.00 | 275 433.00 | | 275 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 548 027.00 | 37 930 936.00 | 617 091.00 | 38 548 027.00 |
VW T.V.A. | 1 173 425.00 | 1 173 425.00 | | 1 173 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 384 389.00 | 50 384 389.00 | | 50 384 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
ST Autres comptes | 2 007 164.00 | | | 2 007 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 465.00 | | | 311 465.00 |
YT Sous‐traitance | 7 541 808.00 | | | 7 541 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 295 208.00 | | | 3 295 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 606.00 | | | 204 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 857 626.00 | | | 3 857 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153 190.00 | | | 1 153 190.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 173 814.00 | | | 13 173 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |