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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 4 353 545.00 | | 4 353 545.00 | 4 353 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 651.00 | 344 701.00 | 178 950.00 | 523 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 875.00 | | 331 875.00 | 331 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 873.00 | 355 758.00 | 4 892 115.00 | 5 247 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 552.00 | 76 800.00 | 1 324 752.00 | 1 401 552.00 |
BZ Autres créances | 15 543 548.00 | | 15 543 548.00 | 15 543 548.00 |
CF Disponibilités | 9 157 433.00 | | 9 157 433.00 | 9 157 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 218 633.00 | 76 800.00 | 26 141 833.00 | 26 218 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 466 506.00 | 432 558.00 | 31 033 948.00 | 31 466 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 192.00 | 86 916.00 | | 153 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 495.00 | 777 245.00 | | 1 136 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 770.00 | 1 325 526.00 | | 2 507 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 097 457.00 | 6 489 687.00 | | 8 097 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 5 782.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 095.00 | 1 023 969.00 | | 2 141 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 932.00 | 1 709 834.00 | | 2 084 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 465.00 | 322 010.00 | | 379 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 860.00 | | |
EA Autres dettes | 18 330 730.00 | 14 489 272.00 | | 18 330 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 936 491.00 | 17 606 726.00 | | 22 936 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 033 948.00 | 24 114 413.00 | | 31 033 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 141 095.00 | | | 2 141 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 076 343.00 | | 11 076 343.00 | 11 076 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 076 343.00 | | 11 076 343.00 | 11 076 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 081 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 027.00 | 28 920.00 | | 40 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 027.00 | 46 920.00 | | 40 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 027.00 | -46 920.00 | | -22 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 540.00 | 629 829.00 | | 1 182 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 303.00 | 11 089 438.00 | | 11 146 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 533.00 | 9 763 912.00 | | 8 638 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507 770.00 | 1 325 526.00 | | 2 507 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 792.00 | | 63 081.00 | 5 184 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 969.00 | | 27 578.00 | 9 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 247 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 353 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353 545.00 | | | 4 353 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 956.00 | | 24 782.00 | 499 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 322.00 | | 10 721.00 | 321 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 540.00 | 42 218.00 | | 313 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 571.00 | 42 218.00 | | 303 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 76 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 76 800.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 932.00 | 2 084 932.00 | | 2 084 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 030.00 | 184 030.00 | | 184 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 330 730.00 | 18 330 730.00 | | 18 330 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 875.00 | | 331 875.00 | 331 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 752.00 | 1 324 752.00 | | 1 324 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
VC Groupe et associés | 13 269 548.00 | 13 269 548.00 | | 13 269 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 095.00 | 2 141 095.00 | | 2 141 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257 048.00 | 2 257 048.00 | | 2 257 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 393 074.00 | 16 984 400.00 | 408 675.00 | 17 393 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 936 490.00 | 22 936 490.00 | | 22 936 490.00 |