| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 5 413 072.00 | | 5 413 072.00 | 5 413 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 737.00 | 445 436.00 | 181 301.00 | 626 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 340.00 | | 440 340.00 | 440 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 320.00 | 479 001.00 | 6 052 319.00 | 6 531 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 196.00 | | 1 784 196.00 | 1 784 196.00 |
BZ Autres créances | 33 886 058.00 | | 33 886 058.00 | 33 886 058.00 |
CF Disponibilités | 17 674 669.00 | | 17 674 669.00 | 17 674 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 194.00 | | 234 194.00 | 234 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 579 117.00 | | 53 579 117.00 | 53 579 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 110 437.00 | 479 001.00 | 59 631 436.00 | 60 110 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 946.00 | 22 508.00 | 17 438.00 | 39 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
DH Report à nouveau | 7 014 633.00 | 3 644 265.00 | | 7 014 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648 051.00 | 3 370 368.00 | | 4 648 051.00 |
DL TOTAL (I) | 16 115 876.00 | 11 467 825.00 | | 16 115 876.00 |
DP Provisions pour risques | 34 700.00 | 14 700.00 | | 34 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 700.00 | 14 700.00 | | 34 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549 857.00 | 3 780 385.00 | | 6 549 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 626.00 | 2 558 894.00 | | 2 344 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 092.00 | 2 105 791.00 | | 2 298 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 481.00 | 355 390.00 | | 781 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 420.00 | 25 272.00 | | 21 420.00 |
EA Autres dettes | 31 485 384.00 | 26 628 056.00 | | 31 485 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 480 860.00 | 35 453 789.00 | | 43 480 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 631 436.00 | 46 936 313.00 | | 59 631 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 480 860.00 | 35 453 789.00 | | 43 480 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 549 857.00 | 3 780 385.00 | | 6 549 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 038 118.00 | | 23 038 118.00 | 23 038 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 038 118.00 | | 23 038 118.00 | 23 038 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 043 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 305 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 884 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 159 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 447.00 | 417 799.00 | | 594 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 126 627.00 | 18 791 579.00 | | 23 126 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 478 576.00 | 15 421 212.00 | | 18 478 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648 051.00 | 3 370 368.00 | | 4 648 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 400.00 | | 1 112 920.00 | 5 443 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 440 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 6 531 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 413 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353 545.00 | | 1 059 527.00 | 4 353 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 805.00 | | 52 020.00 | 575 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 135.00 | | 1 373.00 | 464 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 801.00 | 71 200.00 | | 407 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 162.00 | 13 315.00 | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 639.00 | 57 885.00 | | 388 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | 20 000.00 | | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | 20 000.00 | | 14 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 092.00 | 2 298 092.00 | | 2 298 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 676.00 | 311 676.00 | | 311 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 457.00 | 360 457.00 | | 360 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 485 384.00 | 31 485 384.00 | | 31 485 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 340.00 | | 440 340.00 | 440 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 196.00 | 1 784 196.00 | | 1 784 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VC Groupe et associés | 19 430 213.00 | 19 430 213.00 | | 19 430 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 857.00 | 6 549 857.00 | | 6 549 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 344 626.00 | 2 344 626.00 | | 2 344 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449 697.00 | 14 449 697.00 | | 14 449 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 194.00 | 234 194.00 | | 234 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 344 788.00 | 35 904 447.00 | 440 340.00 | 36 344 788.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 480 860.00 | 43 480 860.00 | | 43 480 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 654.00 | | | 283 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
ST Autres comptes | 1 961 393.00 | | | 1 961 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 694.00 | | | 363 694.00 |
YT Sous‐traitance | 4 976 555.00 | | | 4 976 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 982 483.00 | | | 6 982 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429 399.00 | | | 429 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 697.00 | | | 410 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 305 667.00 | | | 14 305 667.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |