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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 4 353 545.00 | | 4 353 545.00 | 4 353 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 868.00 | 302 483.00 | 196 385.00 | 498 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 154.00 | | 321 154.00 | 321 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 792.00 | 313 540.00 | 4 871 252.00 | 5 184 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 967.00 | | 933 967.00 | 933 967.00 |
BZ Autres créances | 13 477 680.00 | | 13 477 680.00 | 13 477 680.00 |
CF Disponibilités | 4 730 175.00 | | 4 730 175.00 | 4 730 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 243 161.00 | | 19 243 161.00 | 19 243 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 427 953.00 | 313 540.00 | 24 114 413.00 | 24 427 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 916.00 | 23 377.00 | | 86 916.00 |
DH Report à nouveau | 777 245.00 | | | 777 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 526.00 | 1 270 784.00 | | 1 325 526.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 687.00 | 5 594 161.00 | | 6 489 687.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 782.00 | 22 843.00 | | 5 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 969.00 | 461 043.00 | | 1 023 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 834.00 | 1 320 889.00 | | 1 709 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 010.00 | 375 398.00 | | 322 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
EA Autres dettes | 14 489 272.00 | 11 283 230.00 | | 14 489 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 606 726.00 | 13 463 403.00 | | 17 606 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 114 413.00 | 19 057 564.00 | | 24 114 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 969.00 | | | 1 023 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 029 485.00 | | 11 029 485.00 | 11 029 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 029 485.00 | | 11 029 485.00 | 11 029 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 051 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 155.00 | |
GE Autres charges | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 920.00 | 3 000.00 | | 28 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 920.00 | 3 000.00 | | 46 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 920.00 | -3 000.00 | | -46 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 829.00 | 589 465.00 | | 629 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 089 438.00 | 10 077 600.00 | | 11 089 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 763 912.00 | 8 806 816.00 | | 9 763 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 526.00 | 1 270 784.00 | | 1 325 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 849.00 | | 131 943.00 | 5 052 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 184 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 353 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353 545.00 | | | 4 353 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 226.00 | | 86 730.00 | 413 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 110.00 | | 45 213.00 | 276 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 385.00 | 50 155.00 | | 263 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 416.00 | 50 155.00 | | 253 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 834.00 | 1 709 834.00 | | 1 709 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 023.00 | 172 023.00 | | 172 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 489 272.00 | 14 489 272.00 | | 14 489 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 154.00 | | | 321 154.00 |
UX Autres créances clients | 933 967.00 | | | 933 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VC Groupe et associés | 11 065 816.00 | | | 11 065 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 969.00 | 1 023 969.00 | | 1 023 969.00 |
VP Divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391 088.00 | | | 2 391 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 834 140.00 | 14 512 986.00 | 321 154.00 | 14 834 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 606 726.00 | 17 606 726.00 | | 17 606 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |