| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 4 353 545.00 | | 4 353 545.00 | 4 353 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 717.00 | 387 552.00 | 187 166.00 | 574 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 967.00 | | 463 967.00 | 463 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 400.00 | 407 801.00 | 5 035 599.00 | 5 443 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 710.00 | | 1 401 710.00 | 1 401 710.00 |
BZ Autres créances | 25 408 074.00 | | 25 408 074.00 | 25 408 074.00 |
CF Disponibilités | 14 968 911.00 | | 14 968 911.00 | 14 968 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 900 714.00 | | 41 900 714.00 | 41 900 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 344 114.00 | 407 801.00 | 46 936 313.00 | 47 344 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 946.00 | 9 193.00 | 30 754.00 | 39 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
DH Report à nouveau | 3 644 265.00 | 1 136 495.00 | | 3 644 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370 368.00 | 2 507 770.00 | | 3 370 368.00 |
DL TOTAL (I) | 11 467 825.00 | 8 097 457.00 | | 11 467 825.00 |
DP Provisions pour risques | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780 385.00 | 269.00 | | 3 780 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 894.00 | 2 141 095.00 | | 2 558 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 791.00 | 2 084 932.00 | | 2 105 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 390.00 | 379 465.00 | | 355 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
EA Autres dettes | 26 628 056.00 | 18 330 730.00 | | 26 628 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 453 789.00 | 22 936 491.00 | | 35 453 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 936 313.00 | 31 033 948.00 | | 46 936 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 453 789.00 | | | 35 453 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 780 385.00 | | | 3 780 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 961 354.00 | 620 201.00 | 18 581 555.00 | 17 961 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 961 354.00 | 620 201.00 | 18 581 555.00 | 17 961 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 658 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 531 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 889 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 524.00 | 18 000.00 | | 73 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 126.00 | 40 027.00 | | 99 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 826.00 | 40 027.00 | | 113 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 302.00 | -22 027.00 | | -40 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 799.00 | 1 182 540.00 | | 417 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 791 579.00 | 11 146 303.00 | | 18 791 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 212.00 | 8 638 533.00 | | 15 421 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370 368.00 | 2 507 770.00 | | 3 370 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 874.00 | | 195 526.00 | 5 247 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 547.00 | | 12 368.00 | 37 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 443 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 353 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353 545.00 | | | 4 353 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 739.00 | | 51 066.00 | 524 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 043.00 | | 132 092.00 | 332 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 758.00 | 52 043.00 | | 355 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 969.00 | 9 193.00 | | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 789.00 | 42 851.00 | | 345 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 800.00 | 14 700.00 | 76 800.00 | 76 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 791.00 | 2 105 791.00 | | 2 105 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 628 056.00 | 26 628 056.00 | | 26 628 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 967.00 | | 463 967.00 | 463 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 710.00 | 1 401 710.00 | | 1 401 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
VC Groupe et associés | 16 103 361.00 | 16 103 361.00 | | 16 103 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 780 385.00 | 3 780 385.00 | | 3 780 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 894.00 | 2 558 894.00 | | 2 558 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 219 461.00 | 9 219 461.00 | | 9 219 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 395 770.00 | 26 931 803.00 | 463 967.00 | 27 395 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 453 789.00 | 35 453 789.00 | | 35 453 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 663.00 | | | 178 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
ST Autres comptes | 1 536 099.00 | | | 1 536 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 891.00 | | | 469 891.00 |
YT Sous‐traitance | 4 461 283.00 | | | 4 461 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 002 680.00 | | | 6 002 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 579.00 | | | 290 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 531 865.00 | | | 12 531 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |