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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 3 744.00 | 1 209.00 | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 468.00 | 24 460.00 | 22 008.00 | 46 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 601.00 | 28 204.00 | 25 397.00 | 53 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 102.00 | | 1 013 102.00 | 1 013 102.00 |
BZ Autres créances | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CF Disponibilités | 435 619.00 | | 435 619.00 | 435 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 230.00 | | 1 538 230.00 | 1 538 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 831.00 | 28 204.00 | 1 563 628.00 | 1 591 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 651.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 41 173.00 | 40 065.00 | | 41 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 118.00 | 1 166.00 | | 55 118.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | 94 882.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 201.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 354.00 | 269 798.00 | | 74 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 586.00 | 408 789.00 | | 629 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 653.00 | 327 913.00 | | 452 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 924.00 | 990.00 | | 136 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 218.00 | 1 007 690.00 | | 1 409 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 628.00 | 1 102 573.00 | | 1 563 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 218.00 | 1 007 690.00 | | 1 409 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292 231.00 | | 4 292 231.00 | 4 292 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 231.00 | | 4 292 231.00 | 4 292 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 703.00 | 111 747.00 | | 14 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 438.00 | 3 208.00 | | 57 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 847.00 | 15 857.00 | | 61 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 847.00 | -15 856.00 | | -61 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 461.00 | 2 303.00 | | 30 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 554.00 | 3 652 611.00 | | 4 701 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 436.00 | 3 651 445.00 | | 4 646 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 118.00 | 1 166.00 | | 55 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 653.00 | | 18 948.00 | 34 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | 3 250.00 | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 950.00 | | 15 518.00 | 30 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 180.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 046.00 | 11 158.00 | | 17 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 2 117.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 418.00 | 9 042.00 | | 15 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 386 720.00 | | 386 720.00 | 386 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 720.00 | | 386 720.00 | 386 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 720.00 | 4 409.00 | 386 720.00 | 386 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 586.00 | 629 586.00 | | 629 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 559.00 | 141 559.00 | | 141 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 102.00 | | | 1 013 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 362.00 | 1 294 362.00 | | 1 294 362.00 |
VW T.V.A. | 260 772.00 | 260 772.00 | | 260 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 362.00 | 1 294 362.00 | | 1 294 362.00 |