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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 5 019.00 | 1 199.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 34 229.00 | 15 603.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 230.00 | 39 248.00 | 18 982.00 | 58 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 882.00 | | 115 882.00 | 115 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 243.00 | | 3 235 243.00 | 3 235 243.00 |
BZ Autres créances | 217 496.00 | | 217 496.00 | 217 496.00 |
CF Disponibilités | 415 724.00 | | 415 724.00 | 415 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 720.00 | | 3 990 720.00 | 3 990 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 950.00 | 39 248.00 | 4 009 702.00 | 4 048 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 710.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 41 173.00 | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 064.00 | 55 118.00 | | -39 064.00 |
DL TOTAL (I) | 110 936.00 | 150 000.00 | | 110 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 845.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 094.00 | 74 354.00 | | 102 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 488.00 | 114 856.00 | | 738 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 695.00 | 629 586.00 | | 1 998 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 027.00 | 452 653.00 | | 682 027.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 766.00 | 136 924.00 | | 372 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 766.00 | 1 409 218.00 | | 3 898 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 702.00 | 1 563 628.00 | | 4 009 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 766.00 | 1 409 218.00 | | 3 898 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500 263.00 | | 7 500 263.00 | 7 500 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500 263.00 | | 7 500 263.00 | 7 500 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 240.00 | 14 703.00 | | 40 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 282.00 | 57 438.00 | | 93 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 282.00 | 61 847.00 | | 93 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 566.00 | -61 847.00 | | -84 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 265.00 | 30 461.00 | | -16 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 038.00 | 4 701 554.00 | | 7 553 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 102.00 | 4 646 436.00 | | 7 592 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 064.00 | 55 118.00 | | -39 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 601.00 | | 4 629.00 | 53 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | 1 265.00 | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 468.00 | | 3 364.00 | 46 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 204.00 | 11 044.00 | | 28 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 1 275.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 460.00 | 9 769.00 | | 24 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 695.00 | 1 998 695.00 | | 1 998 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 766.00 | 372 766.00 | | 372 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 243.00 | | | 3 235 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
VC Groupe et associés | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 294.00 | 3 459 114.00 | 2 180.00 | 3 461 294.00 |
VW T.V.A. | 533 497.00 | 533 497.00 | | 533 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 278.00 | 3 160 278.00 | | 3 160 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |