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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 5 372.00 | 1 069.00 | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 789.00 | 53 475.00 | 18 315.00 | 71 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 310.00 | 58 847.00 | 21 463.00 | 80 310.00 |
BN En cours de production de biens | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 169.00 | | 6 216 169.00 | 6 216 169.00 |
BZ Autres créances | 387 736.00 | | 387 736.00 | 387 736.00 |
CF Disponibilités | 1 238 348.00 | | 1 238 348.00 | 1 238 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 971 462.00 | | 7 971 462.00 | 7 971 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 772.00 | 58 847.00 | 7 992 925.00 | 8 051 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 111.00 | 55 936.00 | | 57 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 616.00 | 1 175.00 | | 157 616.00 |
DL TOTAL (I) | 269 728.00 | 112 111.00 | | 269 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | 9 589.00 | | 7 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 881.00 | 146.00 | | 356 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 000.00 | 1 103 476.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 383.00 | 1 057 876.00 | | 3 602 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 536.00 | 594 847.00 | | 1 624 536.00 |
EA Autres dettes | 48 291.00 | 721 146.00 | | 48 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 514.00 | 516 872.00 | | 883 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 723 198.00 | 4 003 952.00 | | 7 723 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 925.00 | 4 116 063.00 | | 7 992 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 723 198.00 | 4 003 952.00 | | 7 723 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 659 845.00 | | 12 659 845.00 | 12 659 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 659 845.00 | | 12 659 845.00 | 12 659 845.00 |
FM Production stockée | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 699 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 142 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 026.00 | 17 316.00 | | 30 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 244.00 | 24 331.00 | | 373 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 244.00 | 24 431.00 | | 373 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 244.00 | -24 331.00 | | -373 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 743.00 | | | -11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 699 731.00 | 5 486 382.00 | | 12 699 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 542 115.00 | 5 485 207.00 | | 12 542 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 616.00 | 1 175.00 | | 157 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 381.00 | | 18 929.00 | 61 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 860.00 | | 18 929.00 | 52 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 495.00 | 11 352.00 | | 47 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 1 065.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188.00 | 10 287.00 | | 43 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 383.00 | 3 602 383.00 | | 3 602 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 414.00 | 124 414.00 | | 124 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 514.00 | 883 514.00 | | 883 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 6 216 169.00 | 6 216 169.00 | | 6 216 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 354 235.00 | 354 235.00 | | 354 235.00 |
VC Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 356 881.00 | 356 881.00 | | 356 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 508.00 | 6 615 428.00 | 2 080.00 | 6 617 508.00 |
VW T.V.A. | 1 380 217.00 | 1 380 217.00 | | 1 380 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523 198.00 | 6 523 198.00 | | 6 523 198.00 |