| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 4 307.00 | 2 134.00 | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 860.00 | 43 188.00 | 9 673.00 | 52 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 381.00 | 47 495.00 | 13 886.00 | 61 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 349.00 | | 3 259 349.00 | 3 259 349.00 |
BZ Autres créances | 293 130.00 | | 293 130.00 | 293 130.00 |
CF Disponibilités | 533 347.00 | | 533 347.00 | 533 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 177.00 | | 4 102 177.00 | 4 102 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 558.00 | 47 495.00 | 4 116 063.00 | 4 163 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 936.00 | 95 000.00 | | 55 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | -39 064.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 112 111.00 | 110 936.00 | | 112 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589.00 | 1 537.00 | | 9 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 102 094.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 476.00 | 738 488.00 | | 1 103 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 876.00 | 1 998 695.00 | | 1 057 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 847.00 | 682 027.00 | | 594 847.00 |
EA Autres dettes | 721 146.00 | 3 158.00 | | 721 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 872.00 | 372 766.00 | | 516 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 952.00 | 3 898 766.00 | | 4 003 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 063.00 | 4 009 702.00 | | 4 116 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003 952.00 | 3 898 766.00 | | 4 003 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 458 947.00 | 9 000.00 | 5 467 947.00 | 5 458 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 947.00 | 9 000.00 | 5 467 947.00 | 5 458 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 316.00 | 40 240.00 | | 17 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 8 716.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 331.00 | 93 282.00 | | 24 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 431.00 | 93 282.00 | | 24 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 331.00 | -84 566.00 | | -24 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 382.00 | 7 553 038.00 | | 5 486 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 207.00 | 7 592 102.00 | | 5 485 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | -39 064.00 | | 1 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 230.00 | | 4 954.00 | 58 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 61 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 703.00 | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 218.00 | | 1 926.00 | 6 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 832.00 | | 3 028.00 | 49 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 248.00 | 9 950.00 | 1 703.00 | 39 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 991.00 | 1 703.00 | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 229.00 | 8 959.00 | | 34 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 876.00 | 1 057 876.00 | | 1 057 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824 622.00 | 1 824 622.00 | | 1 824 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 872.00 | 516 872.00 | | 516 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 259 349.00 | | | 3 259 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
VC Groupe et associés | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 910.00 | 3 568 830.00 | 2 080.00 | 3 570 910.00 |
VW T.V.A. | 499 675.00 | 499 675.00 | | 499 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 952.00 | 4 003 952.00 | | 4 003 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |