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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 128.00 | 7 804.00 | 7 324.00 | 15 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 949.00 | 65 517.00 | 26 431.00 | 91 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 632.00 | 73 322.00 | 63 310.00 | 136 632.00 |
BN En cours de production de biens | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128 898.00 | | 6 128 898.00 | 6 128 898.00 |
BZ Autres créances | 169 019.00 | | 169 019.00 | 169 019.00 |
CF Disponibilités | 2 201 113.00 | | 2 201 113.00 | 2 201 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547 942.00 | | 8 547 942.00 | 8 547 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 573.00 | 73 322.00 | 8 611 251.00 | 8 684 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 728.00 | 57 111.00 | | 214 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 896.00 | 157 616.00 | | 384 896.00 |
DL TOTAL (I) | 654 623.00 | 269 728.00 | | 654 623.00 |
DP Provisions pour risques | 288 447.00 | | | 288 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 447.00 | | | 288 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748.00 | 7 593.00 | | 3 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 698.00 | 356 881.00 | | 2 022 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 600.00 | 1 200 000.00 | | 420 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 575.00 | 3 602 383.00 | | 2 571 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 912.00 | 1 624 536.00 | | 1 451 912.00 |
EA Autres dettes | 43 076.00 | 48 291.00 | | 43 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154 571.00 | 883 514.00 | | 1 154 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668 181.00 | 7 723 198.00 | | 7 668 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 251.00 | 7 992 925.00 | | 8 611 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 668 181.00 | 7 723 198.00 | | 7 668 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 905 816.00 | | 16 905 816.00 | 16 905 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 905 816.00 | | 16 905 816.00 | 16 905 816.00 |
FM Production stockée | | | 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 944 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 159 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 447.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 260 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 598.00 | 30 026.00 | | 31 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 209.00 | 373 244.00 | | 11 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 209.00 | 373 244.00 | | 11 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -373 244.00 | | -1 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 216.00 | 37 842.00 | | 34 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 726.00 | -11 743.00 | | 260 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 959 697.00 | 12 699 731.00 | | 16 959 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 574 801.00 | 12 542 115.00 | | 16 574 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 896.00 | 157 616.00 | | 384 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 310.00 | | 56 322.00 | 80 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | 8 687.00 | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 789.00 | | 20 160.00 | 71 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 27 475.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 847.00 | 14 475.00 | | 58 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 2 432.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 475.00 | 12 043.00 | | 53 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 288 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 575.00 | 2 571 575.00 | | 2 571 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154 571.00 | 1 154 571.00 | | 1 154 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 128 898.00 | 6 128 898.00 | | 6 128 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 698.00 | 2 022 698.00 | | 2 022 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332 982.00 | 6 303 427.00 | 29 555.00 | 6 332 982.00 |
VW T.V.A. | 1 199 937.00 | 1 199 937.00 | | 1 199 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 247 581.00 | 7 247 581.00 | | 7 247 581.00 |