| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 993.00 | 15 537.00 | 1 456.00 | 16 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 129.00 | 65 152.00 | 24 977.00 | 90 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 052.00 | 80 689.00 | 61 363.00 | 142 052.00 |
BN En cours de production de biens | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 194.00 | 111 000.00 | 2 650 194.00 | 2 761 194.00 |
BZ Autres créances | 359 911.00 | | 359 911.00 | 359 911.00 |
CF Disponibilités | 2 913 232.00 | | 2 913 232.00 | 2 913 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 866.00 | 111 000.00 | 5 979 866.00 | 6 090 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 918.00 | 191 689.00 | 6 041 229.00 | 6 232 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 623.00 | 214 728.00 | | 399 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 629.00 | 384 896.00 | | 662 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 252.00 | 654 623.00 | | 1 117 252.00 |
DP Provisions pour risques | 563 000.00 | 288 447.00 | | 563 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 000.00 | 288 447.00 | | 563 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300.00 | 3 748.00 | | 5 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | 2 022 698.00 | | 9 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 514.00 | 2 571 575.00 | | 2 702 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 600.00 | 1 451 912.00 | | 980 600.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 43 076.00 | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 319.00 | 1 154 571.00 | | 662 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 976.00 | 7 668 181.00 | | 4 360 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 229.00 | 8 611 251.00 | | 6 041 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 976.00 | 7 668 181.00 | | 4 360 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 040 906.00 | 11 112.00 | 18 052 018.00 | 18 040 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 040 906.00 | 11 112.00 | 18 052 018.00 | 18 040 906.00 |
FM Production stockée | | | -8 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 386 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 745 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 530 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 082.00 | 31 598.00 | | 32 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 11 209.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 11 209.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | -1 209.00 | | -4 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 812.00 | 34 216.00 | | 42 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 998.00 | 260 726.00 | | 136 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 386 580.00 | 16 959 697.00 | | 18 386 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 723 951.00 | 16 574 801.00 | | 17 723 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 629.00 | 384 896.00 | | 662 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 632.00 | | 22 028.00 | 136 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 608.00 | 142 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 608.00 | 95 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | 1 865.00 | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 949.00 | | 20 163.00 | 91 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 322.00 | 23 975.00 | 16 608.00 | 73 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | 7 733.00 | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 517.00 | 16 243.00 | 16 608.00 | 65 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 447.00 | 563 000.00 | 288 447.00 | 288 447.00 |
6T Sur comptes clients | | 111 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 288 447.00 | 674 000.00 | 288 447.00 | 288 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 000.00 | 288 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 514.00 | 2 702 514.00 | | 2 702 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 319.00 | 662 319.00 | | 662 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 374.00 | 2 627 374.00 | | 2 627 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 820.00 | | 133 820.00 | 133 820.00 |
VB T. V. A. | 211 266.00 | 211 266.00 | | 211 266.00 |
VC Groupe et associés | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 294.00 | 2 996 919.00 | 163 375.00 | 3 160 294.00 |
VW T.V.A. | 779 258.00 | 779 258.00 | | 779 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 976.00 | 4 360 976.00 | | 4 360 976.00 |