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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 104.00 | 5 852.00 | 8 252.00 | 14 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 426.00 | 5 951.00 | 114 475.00 | 120 426.00 |
BT Marchandises | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 665.00 | 5 951.00 | 140 713.00 | 146 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -14 434.00 | -10 142.00 | | -14 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949.00 | -4 292.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | -9 019.00 | -12 969.00 | | -9 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 752.00 | 63 671.00 | | 52 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 448.00 | 82 452.00 | | 85 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 5 369.00 | | 6 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | 7 269.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 733.00 | 158 761.00 | | 149 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 713.00 | 145 793.00 | | 140 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 232.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 232.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -232.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 338.00 | 81 537.00 | | 79 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 389.00 | 85 829.00 | | 75 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949.00 | -4 292.00 | | 3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315.00 | 1 636.00 | | 4 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 1 636.00 | | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 708.00 | 11 390.00 | 41 318.00 | 52 708.00 |
VI Groupe et associés | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 143.00 | 2 472.00 | 6 671.00 | 9 143.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 733.00 | 108 415.00 | 41 318.00 | 149 733.00 |