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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 543.00 | 7 093.00 | 8 450.00 | 15 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 865.00 | 7 192.00 | 114 673.00 | 121 865.00 |
BT Marchandises | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 920.00 | 7 192.00 | 139 728.00 | 146 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -10 485.00 | -14 434.00 | | -10 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | 3 949.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | -6 313.00 | -9 019.00 | | -6 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 489.00 | 52 752.00 | | 41 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 740.00 | 85 448.00 | | 92 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 244.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | 5 289.00 | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 041.00 | 149 733.00 | | 146 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 728.00 | 140 713.00 | | 139 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 79.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 79.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -79.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 238.00 | 79 338.00 | | 74 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 531.00 | 75 389.00 | | 71 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | 3 949.00 | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 426.00 | | 1 773.00 | 120 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 121 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 15 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | | 1 773.00 | 14 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 951.00 | 1 575.00 | 334.00 | 5 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 1 575.00 | 334.00 | 5 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 430.00 | 11 735.00 | 29 695.00 | 41 430.00 |
VI Groupe et associés | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291.00 | 2 620.00 | 6 671.00 | 9 291.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 041.00 | 116 346.00 | 29 695.00 | 146 041.00 |