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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 543.00 | 9 065.00 | 7 477.00 | 16 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 444.00 | 9 164.00 | 114 279.00 | 123 444.00 |
BT Marchandises | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 444.00 | 9 164.00 | 137 280.00 | 146 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -7 779.00 | -10 485.00 | | -7 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390.00 | 2 706.00 | | -390.00 |
DL TOTAL (I) | -6 703.00 | -6 313.00 | | -6 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 832.00 | 41 489.00 | | 29 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 656.00 | 92 740.00 | | 101 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 6 839.00 | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 038.00 | 4 888.00 | | 5 038.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 982.00 | 146 041.00 | | 143 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 280.00 | 139 728.00 | | 137 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 258.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 258.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -258.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 375.00 | 74 238.00 | | 79 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 764.00 | 71 531.00 | | 79 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390.00 | 2 706.00 | | -390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 865.00 | | 1 579.00 | 121 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | | 1 000.00 | 15 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | 579.00 | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 192.00 | 1 972.00 | | 7 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 1 972.00 | | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 780.00 | 12 091.00 | 17 689.00 | 29 780.00 |
VI Groupe et associés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677.00 | 2 427.00 | 7 250.00 | 9 677.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 982.00 | 126 293.00 | 17 689.00 | 143 982.00 |