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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 043.00 | 13 031.00 | 6 011.00 | 19 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 944.00 | 13 130.00 | 112 813.00 | 125 944.00 |
BT Marchandises | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 788.00 | 13 130.00 | 133 657.00 | 146 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -8 010.00 | -8 168.00 | | -8 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174.00 | 159.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 13 630.00 | 8 456.00 | | 13 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 089.00 | 27 786.00 | | 31 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 835.00 | 79 559.00 | | 76 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 9 114.00 | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441.00 | 6 407.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 028.00 | 122 867.00 | | 120 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 657.00 | 131 323.00 | | 133 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 395.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 395.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -395.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 364.00 | 79 149.00 | | 58 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 191.00 | 78 990.00 | | 53 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 174.00 | 159.00 | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 444.00 | | 2 500.00 | 123 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | | 2 500.00 | 16 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 155.00 | 1 975.00 | | 11 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | 1 975.00 | | 11 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 049.00 | 8 659.00 | 20 375.00 | 31 049.00 |
VI Groupe et associés | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400.00 | 2 150.00 | 7 250.00 | 9 400.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 028.00 | 97 638.00 | 20 375.00 | 120 028.00 |