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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 043.00 | 14 681.00 | 4 361.00 | 19 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 944.00 | 14 780.00 | 111 163.00 | 125 944.00 |
BT Marchandises | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 124.00 | 14 780.00 | 134 344.00 | 149 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -2 836.00 | -8 010.00 | | -2 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 5 174.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 14 097.00 | 13 630.00 | | 14 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 440.00 | 31 089.00 | | 22 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 838.00 | 76 835.00 | | 77 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 5 664.00 | | 6 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 276.00 | 6 441.00 | | 7 276.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 246.00 | 120 028.00 | | 120 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 344.00 | 133 657.00 | | 134 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 941.00 | 58 364.00 | | 56 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 474.00 | 53 191.00 | | 56 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 5 174.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 130.00 | 1 650.00 | | 13 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 031.00 | 1 650.00 | | 13 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 398.00 | 6 512.00 | 15 886.00 | 22 398.00 |
VI Groupe et associés | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 223.00 | 973.00 | 7 250.00 | 8 223.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 246.00 | 104 361.00 | 15 886.00 | 120 246.00 |