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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 543.00 | 11 056.00 | 5 486.00 | 16 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 444.00 | 11 155.00 | 112 288.00 | 123 444.00 |
BT Marchandises | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 478.00 | 11 155.00 | 131 323.00 | 142 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | 366.00 | | 368.00 |
DH Report à nouveau | -8 168.00 | -7 779.00 | | -8 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | -390.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 8 456.00 | -6 703.00 | | 8 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 786.00 | 29 832.00 | | 27 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 559.00 | 101 656.00 | | 79 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 7 454.00 | | 9 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 407.00 | 5 039.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 867.00 | 143 982.00 | | 122 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 323.00 | 137 280.00 | | 131 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 190.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 190.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -189.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 149.00 | 79 375.00 | | 79 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 990.00 | 79 764.00 | | 78 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159.00 | -390.00 | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 1 991.00 | | 9 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 065.00 | 1 991.00 | | 9 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 180.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 746.00 | 22 459.00 | 5 288.00 | 27 746.00 |
VI Groupe et associés | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 867.00 | 117 579.00 | 5 288.00 | 122 867.00 |