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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 416.00 | 507.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 995.00 | 49 840.00 | 55 155.00 | 104 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | 1 313.00 | 12 507.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 937.00 | 56 769.00 | 1 043 168.00 | 1 099 937.00 |
BT Marchandises | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
BZ Autres créances | 130 975.00 | | 130 975.00 | 130 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 367.00 | 9 633.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 138 403.00 | | 138 403.00 | 138 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 630.00 | 367.00 | 512 263.00 | 512 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 567.00 | 57 136.00 | 1 555 432.00 | 1 612 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 8 342.00 | | 15 764.00 |
DG Autres réserves | 262 841.00 | | | 262 841.00 |
DH Report à nouveau | | 121 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 012.00 | 148 423.00 | | 125 012.00 |
DL TOTAL (I) | 663 616.00 | 538 604.00 | | 663 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 960.00 | 816 151.00 | | 732 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 371.00 | 32 842.00 | | 34 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 988.00 | 69 766.00 | | 89 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 497.00 | 34 422.00 | | 34 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 815.00 | 953 181.00 | | 891 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 432.00 | 1 491 786.00 | | 1 555 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 279.00 | 220 279.00 | | 243 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 777.00 | | 160.00 | 1 104 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 099 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 107 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 200.00 | | | 978 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | 160.00 | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 306.00 | 13 907.00 | 2 757.00 | 44 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 106.00 | 13 907.00 | 2 757.00 | 41 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 880.00 | 2 250.00 | | 10 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129.00 | | 763.00 | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | 225.00 | 763.00 | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218.00 | 225.00 | 763.00 | 2 218.00 |
UG ‐ Financières | | 225.00 | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 902.00 | 84 366.00 | 349 607.00 | 732 902.00 |
VI Groupe et associés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 815.00 | 243 279.00 | 349 607.00 | 891 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 371.00 | 4 647.00 | | 5 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 802.00 | 17 835.00 | | 12 802.00 |
ST Autres comptes | 39 657.00 | 39 440.00 | | 39 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 589.00 | 29 002.00 | | 29 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 011.00 | 13 304.00 | | 10 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 333.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 701.00 | 4 980.00 | | 5 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 718.00 | 63 975.00 | | 65 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 626.00 | 57 475.00 | | 59 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 059.00 | 99 581.00 | | 92 059.00 |