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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 094.00 | 156 491.00 | 145 603.00 | 302 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | 3 280.00 | 10 980.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 052.00 | 165 469.00 | 1 131 583.00 | 1 297 052.00 |
BT Marchandises | 152 518.00 | | 152 518.00 | 152 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
BZ Autres créances | 205 584.00 | | 205 584.00 | 205 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CF Disponibilités | 239 349.00 | | 239 349.00 | 239 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 927.00 | | 723 927.00 | 723 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 979.00 | 165 469.00 | 1 855 510.00 | 2 020 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 792 234.00 | 708 666.00 | | 792 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 602.00 | 83 568.00 | | 125 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 835.00 | 1 078 234.00 | | 1 203 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 829.00 | 585 374.00 | | 472 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 097.00 | 27 659.00 | | 32 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 565.00 | 114 380.00 | | 101 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 931.00 | 46 063.00 | | 37 931.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | 6 000.00 | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 674.00 | 779 477.00 | | 651 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 510.00 | 1 857 710.00 | | 1 855 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 000.00 | 306 705.00 | | 293 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 760.00 | | 10 292.00 | 1 286 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 200.00 | | | 978 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 300.00 | | 10 292.00 | 294 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 034.00 | 26 155.00 | | 136 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 834.00 | 26 155.00 | | 132 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 771.00 | 114 096.00 | 344 260.00 | 472 771.00 |
VI Groupe et associés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 283.00 | 203 283.00 | | 203 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 872.00 | 286 872.00 | | 286 872.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 674.00 | 293 000.00 | 344 260.00 | 651 674.00 |