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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 802.00 | 130 336.00 | 161 466.00 | 291 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | 2 917.00 | 11 343.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 760.00 | 138 951.00 | 1 147 809.00 | 1 286 760.00 |
BT Marchandises | 159 618.00 | | 159 618.00 | 159 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
BZ Autres créances | 210 262.00 | | 210 262.00 | 210 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 159 033.00 | | 159 033.00 | 159 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 901.00 | | 709 901.00 | 709 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 661.00 | 138 951.00 | 1 857 710.00 | 1 996 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 708 666.00 | 618 150.00 | | 708 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 568.00 | 90 516.00 | | 83 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 234.00 | 994 666.00 | | 1 078 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 374.00 | 643 592.00 | | 585 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659.00 | 43 838.00 | | 27 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 380.00 | 74 255.00 | | 114 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 063.00 | 26 625.00 | | 46 063.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 477.00 | 788 310.00 | | 779 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 710.00 | 1 782 975.00 | | 1 857 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 705.00 | 255 817.00 | | 306 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 760.00 | | | 1 286 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 200.00 | | | 978 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 287.00 | 28 747.00 | | 107 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 087.00 | 28 747.00 | | 104 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 304.00 | 112 532.00 | 445 148.00 | 585 304.00 |
VI Groupe et associés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 517.00 | 196 517.00 | | 196 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 270.00 | 293 270.00 | | 293 270.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 477.00 | 306 705.00 | 445 148.00 | 779 477.00 |