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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 368.00 | 130.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 206.00 | 60 550.00 | 43 656.00 | 104 206.00 |
AX Avances et acomptes | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | 1 404.00 | 12 256.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 804.00 | 67 522.00 | 1 051 282.00 | 1 118 804.00 |
BT Marchandises | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
BZ Autres créances | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 211 410.00 | | 211 410.00 | 211 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 332.00 | | 572 332.00 | 572 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 136.00 | 67 522.00 | 1 623 614.00 | 1 691 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 014.00 | 15 764.00 | | 22 014.00 |
DG Autres réserves | 381 602.00 | 262 841.00 | | 381 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 523.00 | 125 012.00 | | 150 523.00 |
DL TOTAL (I) | 814 139.00 | 663 616.00 | | 814 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 587.00 | 732 960.00 | | 648 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 863.00 | 34 371.00 | | 24 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 886.00 | 89 988.00 | | 89 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 218.00 | 34 497.00 | | 41 218.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 475.00 | 891 815.00 | | 809 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 614.00 | 1 555 432.00 | | 1 623 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 502.00 | 243 279.00 | | 246 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 937.00 | | 20 240.00 | 1 099 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 1 118 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 126 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 200.00 | | | 978 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 917.00 | | 20 240.00 | 107 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 456.00 | 11 372.00 | 710.00 | 55 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 256.00 | 11 372.00 | 710.00 | 52 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 130.00 | 910.00 | | 13 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 91.00 | 367.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 91.00 | 367.00 | 1 680.00 |
UG ‐ Financières | | 91.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 537.00 | 85 563.00 | 354 568.00 | 648 537.00 |
VI Groupe et associés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 957.00 | 218 957.00 | | 218 957.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 475.00 | 246 502.00 | 354 568.00 | 809 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |