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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 802.00 | 101 589.00 | 190 213.00 | 291 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | 2 893.00 | 11 367.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 760.00 | 110 180.00 | 1 176 580.00 | 1 286 760.00 |
BT Marchandises | 160 605.00 | | 160 605.00 | 160 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
BZ Autres créances | 160 147.00 | | 160 147.00 | 160 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 396.00 | | 606 396.00 | 606 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 156.00 | 110 180.00 | 1 782 975.00 | 1 893 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 618 150.00 | 528 139.00 | | 618 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 516.00 | 90 011.00 | | 90 516.00 |
DL TOTAL (I) | 994 666.00 | 904 150.00 | | 994 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 592.00 | 753 104.00 | | 643 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 838.00 | 42 213.00 | | 43 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 255.00 | 68 879.00 | | 74 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | 23 356.00 | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 310.00 | 887 552.00 | | 788 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 975.00 | 1 791 702.00 | | 1 782 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 817.00 | 244 039.00 | | 255 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 414.00 | | 13 346.00 | 1 273 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 200.00 | | | 978 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 954.00 | | 13 346.00 | 280 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 972.00 | 28 315.00 | | 78 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 772.00 | 28 315.00 | | 75 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 514.00 | 111 020.00 | 459 732.00 | 643 514.00 |
VI Groupe et associés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 379.00 | 151 379.00 | | 151 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 616.00 | 237 616.00 | | 237 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 310.00 | 255 817.00 | 459 732.00 | 788 310.00 |