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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 458.00 | 40.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 456.00 | 73 314.00 | 205 142.00 | 278 456.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | 2 470.00 | 11 790.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 414.00 | 81 442.00 | 1 191 972.00 | 1 273 414.00 |
BT Marchandises | 156 654.00 | | 156 654.00 | 156 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
BZ Autres créances | 188 918.00 | | 188 918.00 | 188 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 172 082.00 | | 172 082.00 | 172 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 730.00 | | 599 730.00 | 599 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 144.00 | 81 442.00 | 1 791 702.00 | 1 873 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 22 014.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 528 139.00 | 381 602.00 | | 528 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 011.00 | 150 523.00 | | 90 011.00 |
DL TOTAL (I) | 904 150.00 | 814 139.00 | | 904 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 104.00 | 648 587.00 | | 753 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 213.00 | 24 863.00 | | 42 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 89 886.00 | | 68 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 356.00 | 41 218.00 | | 23 356.00 |
EA Autres dettes | | 4 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 552.00 | 809 475.00 | | 887 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 702.00 | 1 623 614.00 | | 1 791 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 039.00 | 246 502.00 | | 244 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 804.00 | | 174 850.00 | 1 118 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 240.00 | 1 273 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 240.00 | 280 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 200.00 | | | 978 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 944.00 | | 174 250.00 | 126 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | 600.00 | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 118.00 | 12 854.00 | | 66 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 918.00 | 12 854.00 | | 62 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
VB T. V. A. | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 013.00 | 109 500.00 | 453 426.00 | 753 013.00 |
VI Groupe et associés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 910.00 | 274 910.00 | | 274 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 552.00 | 244 039.00 | 453 426.00 | 887 552.00 |