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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 253.00 | 28 121.00 | 34 132.00 | 62 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 421.00 | 145 001.00 | 110 420.00 | 255 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 674.00 | 173 123.00 | 168 551.00 | 341 674.00 |
BT Marchandises | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BZ Autres créances | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 621.00 | 173 123.00 | 251 499.00 | 424 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 900.00 | | | -401 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 377.00 | | | -165 377.00 |
DL TOTAL (I) | -557 277.00 | | | -557 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 643.00 | | | 499 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 775.00 | | | 808 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 499.00 | | | 251 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 853.00 | | | 720 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 010.00 | | 1 519 822.00 | 1 553 010.00 |
FG Production vendue services | 22 828.00 | | 56 016.00 | 22 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 838.00 | | 1 575 838.00 | 1 575 838.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 041.00 | | | -34 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 850.00 | | | 1 575 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 227.00 | | | 1 741 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 377.00 | | | -165 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 665.00 | | 14 008.00 | 327 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 665.00 | | 14 008.00 | 303 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 878.00 | 61 244.00 | | 111 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 878.00 | 61 244.00 | | 111 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
VI Groupe et associés | 499 643.00 | 499 643.00 | | 499 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 206.00 | 56 206.00 | 10 000.00 | 66 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 869.00 | 720 853.00 | 50 016.00 | 770 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
ST Autres comptes | 265 936.00 | | | 265 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 803.00 | | | 176 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 181.00 | | | 648 181.00 |