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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 899.00 | 74 006.00 | 14 893.00 | 88 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 003.00 | 268 510.00 | 13 493.00 | 282 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 102.00 | 342 516.00 | 42 586.00 | 385 102.00 |
BT Marchandises | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 539 414.00 | | 539 414.00 | 539 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 984.00 | | 582 984.00 | 582 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 086.00 | 342 516.00 | 625 571.00 | 968 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -951 965.00 | -803 436.00 | | -951 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 412.00 | -148 529.00 | | 72 412.00 |
DL TOTAL (I) | -869 553.00 | -941 965.00 | | -869 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 128.00 | 285.00 | | 300 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 643.00 | 949 643.00 | | 979 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 903.00 | 37 700.00 | | 66 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 659.00 | 81 129.00 | | 108 659.00 |
EA Autres dettes | 39 791.00 | 35 282.00 | | 39 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 124.00 | 1 104 039.00 | | 1 495 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 571.00 | 162 074.00 | | 625 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 124.00 | 1 104 039.00 | | 1 195 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 675.00 | | 1 228 675.00 | 1 228 675.00 |
FG Production vendue services | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 320.00 | | 1 257 320.00 | 1 257 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | 2 074.00 | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 955.00 | 821 692.00 | | 1 357 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 543.00 | 970 221.00 | | 1 285 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 412.00 | -148 529.00 | | 72 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 407.00 | | 1 695.00 | 393 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 385 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 207.00 | | 1 695.00 | 369 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 224.00 | 12 291.00 | | 330 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 224.00 | 12 291.00 | | 330 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 979 643.00 | 979 643.00 | | 979 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 343.00 | 14 643.00 | 1 700.00 | 16 343.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 124.00 | 1 195 124.00 | 300 000.00 | 1 495 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 115.00 | 28 185.00 | | 37 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 929.00 | 68 301.00 | | 80 929.00 |
ST Autres comptes | 181 968.00 | 199 192.00 | | 181 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 682.00 | 46 750.00 | | 132 682.00 |
YT Sous‐traitance | 2 208.00 | 1 894.00 | | 2 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 322.00 | 31 156.00 | | 34 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 758.00 | 2 828.00 | | 4 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 223.00 | 6 255.00 | | 19 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 338.00 | 34 440.00 | | 56 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 655.00 | 87 784.00 | | 136 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 058.00 | 60 797.00 | | 63 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 867.00 | 350 121.00 | | 436 867.00 |