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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 557.00 | 60 366.00 | 18 192.00 | 78 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 750.00 | 257 742.00 | 9 008.00 | 266 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 507.00 | 318 108.00 | 51 400.00 | 369 507.00 |
BT Marchandises | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 440.00 | 318 108.00 | 124 333.00 | 442 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 600.00 | | | -614 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 836.00 | | | -188 836.00 |
DL TOTAL (I) | -793 436.00 | | | -793 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 643.00 | | | 699 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 769.00 | | | 917 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 066.00 | | | 867 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 938.00 | | 1 407 938.00 | 1 407 938.00 |
FG Production vendue services | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 696.00 | | 1 461 696.00 | 1 461 696.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 947.00 | | | 1 461 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 783.00 | | | 1 650 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 836.00 | | | -188 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 245.00 | | 15 262.00 | 354 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 245.00 | | 15 062.00 | 330 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 200.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 473.00 | 28 634.00 | | 289 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 473.00 | 28 634.00 | | 289 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 699 643.00 | 699 643.00 | | 699 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 583.00 | 21 883.00 | 11 700.00 | 33 583.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 066.00 | 867 066.00 | | 867 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
ST Autres comptes | 247 939.00 | | | 247 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
YT Sous‐traitance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 126.00 | | | 160 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 138.00 | | | 588 138.00 |