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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 899.00 | 66 875.00 | 22 024.00 | 88 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 307.00 | 263 349.00 | 16 958.00 | 280 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 407.00 | 330 224.00 | 63 182.00 | 393 407.00 |
BT Marchandises | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BZ Autres créances | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CF Disponibilités | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 298.00 | 330 224.00 | 162 074.00 | 492 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -803 436.00 | | | -803 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 529.00 | | | -148 529.00 |
DL TOTAL (I) | -941 965.00 | | | -941 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 643.00 | | | 949 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 039.00 | | | 1 104 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 074.00 | | | 162 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 757.00 | | | 1 068 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 229.00 | | 765 229.00 | 765 229.00 |
FG Production vendue services | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 844.00 | | 789 844.00 | 789 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 692.00 | | | 821 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 221.00 | | | 970 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 529.00 | | | -148 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 507.00 | | 24 099.00 | 369 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 11 700.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 393 407.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 307.00 | | 23 899.00 | 345 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 200.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 108.00 | 12 117.00 | | 318 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 108.00 | 12 117.00 | | 318 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 949 643.00 | 949 643.00 | | 949 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 603.00 | 49 903.00 | 11 700.00 | 61 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 757.00 | 1 068 757.00 | | 1 068 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
ST Autres comptes | 199 192.00 | | | 199 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 121.00 | | | 350 121.00 |