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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 253.00 | 40 572.00 | 21 681.00 | 62 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 951.00 | 190 168.00 | 66 783.00 | 256 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 204.00 | 230 740.00 | 112 464.00 | 343 204.00 |
BT Marchandises | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 490.00 | 230 740.00 | 192 750.00 | 423 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 277.00 | | | -567 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
DL TOTAL (I) | -541 473.00 | | | -541 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 643.00 | | | 499 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 877.00 | | | 113 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 223.00 | | | 734 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 223.00 | | | 734 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 230.00 | | 1 621 230.00 | 1 621 230.00 |
FG Production vendue services | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 980.00 | | 1 688 980.00 | 1 688 980.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 386.00 | | | -38 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 991.00 | | | 1 688 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 187.00 | | | 1 673 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 674.00 | | 1 530.00 | 341 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 674.00 | | 1 530.00 | 317 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 123.00 | 57 617.00 | | 173 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 123.00 | 57 617.00 | | 173 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VI Groupe et associés | 499 643.00 | 499 643.00 | | 499 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 512.00 | 50 012.00 | 11 500.00 | 61 512.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 223.00 | 734 223.00 | | 734 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
ST Autres comptes | 274 940.00 | | | 274 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 439.00 | | | 177 439.00 |
YT Sous‐traitance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 549.00 | | | 187 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 501.00 | | | 637 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |