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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 592.00 | 53 563.00 | 15 030.00 | 68 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 653.00 | 235 911.00 | 25 742.00 | 261 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 245.00 | 289 473.00 | 64 772.00 | 354 245.00 |
BT Marchandises | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CF Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 153.00 | 289 473.00 | 162 680.00 | 452 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 473.00 | | | -551 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 127.00 | | | -63 127.00 |
DL TOTAL (I) | -604 600.00 | | | -604 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 643.00 | | | 549 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 280.00 | | | 767 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 680.00 | | | 162 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 220.00 | | | 708 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 403.00 | | 1 544 403.00 | 1 544 403.00 |
FG Production vendue services | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 642.00 | | 1 607 642.00 | 1 607 642.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 814.00 | | | -33 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 645.00 | | | 1 607 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 772.00 | | | 1 670 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 127.00 | | | -63 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 204.00 | | 11 041.00 | 343 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 204.00 | | 11 041.00 | 319 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 740.00 | 58 733.00 | | 230 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 740.00 | 58 733.00 | | 230 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
VI Groupe et associés | 549 643.00 | 549 643.00 | | 549 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 573.00 | 50 073.00 | 11 500.00 | 61 573.00 |
VW T.V.A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 694.00 | 708 220.00 | 474.00 | 708 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
ST Autres comptes | 275 257.00 | | | 275 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 352.00 | | | 178 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 839.00 | | | 606 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |