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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 210.00 | 4 889.00 | 1 321.00 | 6 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 055.00 | 60 713.00 | 135 342.00 | 196 055.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 245.00 | 65 602.00 | 157 643.00 | 223 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 174.00 | 2 190.00 | 69 984.00 | 72 174.00 |
072 Créances – Autres | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
084 Disponibilités | 176 117.00 | | 176 117.00 | 176 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 925.00 | 2 190.00 | 324 735.00 | 326 925.00 |
110 Total général Actif | 550 170.00 | 67 792.00 | 482 378.00 | 550 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 124 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 862 860.00 | 703 118.00 | | 862 860.00 |
222 Production stockée | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
230 Autres produits | 4 378.00 | 23.00 | | 4 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 386.00 | 703 141.00 | | 874 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488 829.00 | 422 429.00 | | 488 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 549.00 | | | -12 549.00 |
242 Autres charges externes. | 233 477.00 | 176 834.00 | | 233 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 3 546.00 | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 963.00 | 59 426.00 | | 69 963.00 |
252 Charges sociales | 22 674.00 | 17 188.00 | | 22 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 731.00 | 27 742.00 | | 40 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 1 208.00 | 1 012.00 | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 456.00 | 708 177.00 | | 850 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 930.00 | -5 037.00 | | 23 930.00 |
280 Produits financiers | 12 816.00 | 12 915.00 | | 12 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 501.00 | 37 867.00 | | 53 501.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 3 043.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 499.00 | 5 152.00 | | 34 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | -4 117.00 | | 8 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 873.00 | 41 667.00 | | 45 873.00 |