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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 5 032.00 | 1 008.00 | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 879.00 | 1 214.00 | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 234.00 | 229 200.00 | 150 034.00 | 379 234.00 |
AX Avances et acomptes | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 138.00 | 235 111.00 | 227 027.00 | 462 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 810 102.00 | | 810 102.00 | 810 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 558.00 | | 908 558.00 | 908 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 696.00 | 235 111.00 | 1 135 584.00 | 1 370 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 873.00 | 241 557.00 | | 292 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 415.00 | 51 316.00 | | 122 415.00 |
DL TOTAL (I) | 420 788.00 | 298 373.00 | | 420 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 891.00 | 45 391.00 | | 26 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 073.00 | 451 589.00 | | 485 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 401.00 | 119 217.00 | | 120 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 287.00 | 62 198.00 | | 82 287.00 |
EA Autres dettes | | 17 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 796.00 | 696 074.00 | | 714 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 584.00 | 994 448.00 | | 1 135 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 619.00 | | 92 562.00 | 389 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 043.00 | 462 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 043.00 | 390 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 040.00 | | 33 900.00 | 21 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 599.00 | | 47 562.00 | 362 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 11 100.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 631.00 | 59 301.00 | 9 821.00 | 185 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 998.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 597.00 | 58 303.00 | 9 821.00 | 181 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
UX Autres créances clients | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 890.00 | 12 436.00 | 14 454.00 | 26 890.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VP Divers | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 577.00 | 80 497.00 | 17 080.00 | 97 577.00 |
VW T.V.A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 029.00 | 215 575.00 | 14 454.00 | 230 029.00 |