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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 4 034.00 | 2 006.00 | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 337.00 | 776.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 486.00 | 181 260.00 | 180 226.00 | 361 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 619.00 | 185 631.00 | 203 988.00 | 389 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 638 311.00 | | 638 311.00 | 638 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 460.00 | | 790 460.00 | 790 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 079.00 | 185 631.00 | 994 448.00 | 1 180 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 557.00 | 189 926.00 | | 241 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 316.00 | 51 631.00 | | 51 316.00 |
DL TOTAL (I) | 298 373.00 | 247 057.00 | | 298 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 391.00 | 72 790.00 | | 45 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 589.00 | 349 695.00 | | 451 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 217.00 | 66 521.00 | | 119 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 198.00 | 38 789.00 | | 62 198.00 |
EA Autres dettes | 17 537.00 | 1 857.00 | | 17 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 074.00 | 529 795.00 | | 696 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 448.00 | 776 853.00 | | 994 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 714.00 | 134 756.00 | | 221 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 863.00 | | 1 460 863.00 | 1 460 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 863.00 | | 1 460 863.00 | 1 460 863.00 |
FM Production stockée | | | -112 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 2 000.00 | | 1 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 265.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 3 423.00 | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 920.00 | 13 167.00 | | 65 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 411.00 | 16 590.00 | | 68 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 1 917.00 | | 4 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 163.00 | 13 309.00 | | 20 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681.00 | 15 226.00 | | 24 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 730.00 | 1 364.00 | | 43 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 442.00 | 12 379.00 | | 20 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 841.00 | 1 268 157.00 | | 1 442 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 525.00 | 1 216 526.00 | | 1 391 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 316.00 | 51 631.00 | | 51 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 781.00 | | 31 312.00 | 387 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 474.00 | 389 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 410.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 064.00 | 362 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | 1 790.00 | 19 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 141.00 | | 29 522.00 | 358 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 069.00 | 59 873.00 | 9 311.00 | 135 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 1 002.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 627.00 | 58 871.00 | 4 901.00 | 127 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 217.00 | 119 217.00 | | 119 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 344.00 | 22 619.00 | 22 725.00 | 45 344.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 086.00 | 62 106.00 | 5 980.00 | 68 086.00 |
VW T.V.A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 439.00 | 221 714.00 | 22 725.00 | 244 439.00 |