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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 660.00 | 6 187.00 | 2 473.00 | 8 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 775.00 | 86 070.00 | 201 705.00 | 287 775.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 415.00 | 92 256.00 | 225 159.00 | 317 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
072 Créances – Autres | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
084 Disponibilités | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 426.00 | | 463 426.00 | 463 426.00 |
110 Total général Actif | 780 841.00 | 92 256.00 | 688 585.00 | 780 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 283 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 898 974.00 | 862 860.00 | | 898 974.00 |
222 Production stockée | 93 378.00 | 7 149.00 | | 93 378.00 |
230 Autres produits | 7 670.00 | 4 378.00 | | 7 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 023.00 | 874 386.00 | | 1 000 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526 036.00 | 488 829.00 | | 526 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 549.00 | -12 549.00 | | 12 549.00 |
242 Autres charges externes. | 239 026.00 | 233 477.00 | | 239 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 3 934.00 | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 769.00 | 69 963.00 | | 87 769.00 |
252 Charges sociales | 28 225.00 | 22 674.00 | | 28 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 892.00 | 40 731.00 | | 45 892.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 190.00 | | |
262 Autres charges | 5 628.00 | 1 208.00 | | 5 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 103.00 | 850 456.00 | | 949 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 919.00 | 23 930.00 | | 50 919.00 |
280 Produits financiers | 17 403.00 | 12 816.00 | | 17 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 738.00 | 53 501.00 | | 4 738.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | 1 433.00 | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 391.00 | 34 499.00 | | 11 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 8 442.00 | | 5 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 888.00 | 45 873.00 | | 54 888.00 |