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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 5 629.00 | 411.00 | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 1 530.00 | 1 804.00 | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 404.00 | 92 345.00 | 397 058.00 | 489 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 505.00 | 99 504.00 | 446 002.00 | 545 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 549.00 | | 131 549.00 | 131 549.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CF Disponibilités | 1 183 555.00 | | 1 183 555.00 | 1 183 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 406.00 | | 1 375 406.00 | 1 375 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 911.00 | 99 504.00 | 1 821 408.00 | 1 920 911.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 288.00 | 292 873.00 | | 415 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 345.00 | 122 415.00 | | 336 345.00 |
DL TOTAL (I) | 757 133.00 | 420 788.00 | | 757 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 527.00 | 26 891.00 | | 214 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 874.00 | 485 073.00 | | 597 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 079.00 | 120 401.00 | | 106 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 752.00 | 82 287.00 | | 84 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
EA Autres dettes | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 275.00 | 714 796.00 | | 1 064 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 408.00 | 1 135 584.00 | | 1 821 408.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 138.00 | | 388 803.00 | 462 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 436.00 | 545 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 39 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 456.00 | 492 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 118.00 | | 387 075.00 | 390 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | 1 728.00 | 17 080.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 111.00 | 140 057.00 | 275 664.00 | 235 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | 3 159.00 | 2 562.00 | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 079.00 | 136 898.00 | 273 102.00 | 230 079.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
VB T. V. A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 454.00 | 37 554.00 | 113 910.00 | 214 454.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 639.00 | 174 811.00 | 12 828.00 | 187 639.00 |
VW T.V.A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 706.00 | 289 806.00 | 113 910.00 | 466 706.00 |