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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 032.00 | 1 218.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 127.00 | 420.00 | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 593.00 | 127 500.00 | 230 093.00 | 357 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 781.00 | 135 069.00 | 252 712.00 | 387 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BN En cours de production de biens | 112 258.00 | | 112 258.00 | 112 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 695.00 | 1 283.00 | 72 412.00 | 73 695.00 |
BZ Autres créances | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 314 485.00 | | 314 485.00 | 314 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 424.00 | 1 283.00 | 524 141.00 | 525 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 204.00 | 136 352.00 | 776 853.00 | 913 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 926.00 | 135 038.00 | | 189 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 631.00 | 54 888.00 | | 51 631.00 |
DL TOTAL (I) | 247 057.00 | 195 426.00 | | 247 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 790.00 | 78 193.00 | | 72 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 140.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 695.00 | 283 218.00 | | 349 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 521.00 | 97 299.00 | | 66 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 789.00 | 33 133.00 | | 38 789.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 1 177.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 795.00 | 493 159.00 | | 529 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 853.00 | 688 585.00 | | 776 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 756.00 | 154 069.00 | | 134 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 243.00 | | 1 217 243.00 | 1 217 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 243.00 | | 1 217 243.00 | 1 217 243.00 |
FM Production stockée | | | 11 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 5 406.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 1 210.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 4 738.00 | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 590.00 | 4 738.00 | | 16 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 540.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 309.00 | 10 851.00 | | 13 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 226.00 | 11 391.00 | | 15 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | -6 653.00 | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 5 234.00 | | 12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 157.00 | 1 022 164.00 | | 1 268 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 526.00 | 967 276.00 | | 1 216 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 631.00 | 54 888.00 | | 51 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 415.00 | | 95 171.00 | 317 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 805.00 | 387 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 805.00 | 358 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 775.00 | | 95 171.00 | 287 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 256.00 | 54 309.00 | 11 496.00 | 92 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 971.00 | 439.00 | | 3 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 817.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 070.00 | 53 054.00 | 11 496.00 | 86 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 790.00 | 27 446.00 | 45 344.00 | 72 790.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 949.00 | 87 969.00 | 5 980.00 | 93 949.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 100.00 | 134 756.00 | 45 344.00 | 180 100.00 |