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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 9 178.00 | -3 278.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 8 987.00 | 20 513.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688.00 | 6 825.00 | 8 044.00 | 14 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 687.00 | 150 848.00 | 138 939.00 | 289 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 542.00 | 175 437.00 | 195 105.00 | 370 542.00 |
BT Marchandises | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CF Disponibilités | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 535.00 | | 304 535.00 | 304 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 077.00 | 175 437.00 | 499 639.00 | 675 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 487.00 | 15 206.00 | | 35 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 905.00 | 20 282.00 | | 22 905.00 |
DL TOTAL (I) | 67 192.00 | 44 287.00 | | 67 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 572.00 | 235 048.00 | | 216 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 759.00 | 59 008.00 | | 53 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 86 891.00 | | 115 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 219.00 | 46 401.00 | | 46 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 447.00 | 427 349.00 | | 432 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 639.00 | 471 636.00 | | 499 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 751.00 | | 812 751.00 | 812 751.00 |
FG Production vendue services | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 058.00 | | 834 058.00 | 834 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 303.00 | |
GE Autres charges | | | 84 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 398.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 398.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | -398.00 | | -1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 8 018.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 214.00 | 737 032.00 | | 839 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 309.00 | 716 750.00 | | 816 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 905.00 | 20 282.00 | | 22 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 760.00 | | 24 782.00 | 345 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 039.00 | | 7 216.00 | 297 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 321.00 | | 17 566.00 | 13 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 134.00 | 47 303.00 | | 128 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | 3 278.00 | | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 248.00 | 44 025.00 | | 113 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
UX Autres créances clients | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
VB T. V. A. | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 572.00 | 84 181.00 | 132 391.00 | 216 572.00 |
VI Groupe et associés | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 606.00 | 146 719.00 | 30 887.00 | 177 606.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 447.00 | 300 056.00 | 132 391.00 | 432 447.00 |